Как вести учет приобретенных активов, чтобы в табличке разобралась даже мама?

Этот текст написал читатель в Сообществе Т⁠—⁠Ж

Из-за низких ставок на депозиты решил заняться инвестированием через фондовый рынок. Освежил знания, прослушал и прочитал курс, но нигде никто из спикеров не поделился способом учета приобретенных активов.

Поэтому решил обратиться за помощью к вам. Может, есть приложение или какая-то волшебная таблица формата «Эксель» для этой задачи? В Т⁠—⁠Ж уже не раз находил ответы на свои вопросы по теме финансов, но на этот — нет. Поделитесь, пожалуйста, кто, чем пользуется.

Нужен учет информации по дате и сумме покупки, расходам на комиссии, а главное, чтобы таблица показывала доходность за год/два/три.

Учет собираюсь вести не только по себе, но также и по жене, и по маме, поэтому табличка (или сервис) нужна минималистичная, интуитивно понятная. Чтобы если вдруг со мной что-то случится, и жене, и маме было понятно, где, что, на какую сумму у нас есть.

По своему опыту: если человеку не интересно копаться во всей этой финансово-учётной деятельности, то максимум что нужно ему от такой таблички:
- список где сколько лежит (какой банк, брокер, etc)
- инструкции что с этим делать и как вступать в наследование
- рекомендации "для хлебушка" (например "вступить в наследство, всё продать, положить на 3 счёта в разных валютах в разных банках")

9

Лист 1: название актива, штуки, общая цена. Разбиты на облигации, акции ММВБ, акции СПбБ, фонды
Лист 2: облигации: количество, срок погашения, дюрация, доходность простая, доходность эффективная, продажа облигаций
Лист 3: все сделки по продаже акций и фондов: цена покупки, цена продажи, разница в ₽/%
Лист 4: дивиденды и купоны
Лист 5: стоимость портфеля по неделям с подробностям по типам активов, все вводы и выводы средств +XIRR
Лист 6: все депозиты, вклады, счета

Типа такого. И никакая аналитика портфеля от брокера не нужна. Все сам. Заполняю раз в неделю на выхах

3

user1222307, здравствуйте, а можете скинуть ссылку на свою табличку, чтобы под себя переделать, а то с эксель совсем туго

0

Вот мой вариант: https://journal.tinkoff.ru/investment-report/

2

Михаил, Как раз собирался ссылку на вашу статью скинуть, все достаточно удобно сделано )

1

Rodion, 🙏

0

И где же таблица, мне тоже нужна?

0

Сообщество Т—Ж

Лучшее за неделю