В ноябре на Московской бирже появились новые облигации Минфина, российских регионов и компаний. Также к торгам допустили акции и расписки 20 иностранных компаний, американские депозитарные расписки на акции Ozon и глобальные расписки на акции «Мать и дитя». Наконец, появился новый ETF компании FinEx, который, по сути, лишь более доступная версия уже существующего фонда.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала государственные облигации, потом облигации регионов, затем корпоративные. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Размер купонных выплат и доходность указаны без учета налогов. Акции, депозитарные расписки и фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
А где эти бумаги в Тинькофф-инвестициях?
Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф-инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Тинькофф-инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.
Но дайджест Т—Ж не привязан к Тинькофф-инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.
Любим, ценим,
Инвестредакция
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПК 29020
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 22 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с лагом семь дней. Будет 27 купонных периодов, первый продлится 141 день с выплатой купона 31 марта 2021 года, далее купоны будут выплачиваться раз в 91 день.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 97,51% номинала. Поскольку размер купонов заранее не известен, доходность этой облигации не рассчитать.
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПД 26236
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 17 мая 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,7% годовых. Будет 15 купонных периодов, первый закончится 26 мая 2021 года с выплатой 30,61 Р, далее купоны будут выплачиваться каждые 182 дня в размере 28,42 Р.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,59% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,67%, простая доходность к погашению — 5,57%, эффективная доходность к погашению — 5,68% годовых.
Гособлигация внешнего облигационного займа
RUS-27 EUR
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 20 ноября 2027 года.
Номинал — 100 000 €.
Ставка купона — 1,125% годовых. Будет 7 купонных периодов, купоны выплачиваются раз в год в размере 1125 €. Первая выплата назначена на 20 ноября 2021 года.
2 декабря эту облигацию можно было купить за 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 1,12%, простая доходность к погашению — 1,02%, эффективная доходность к погашению — 1,03% годовых.
Субфедеральная облигация
Свердловская область 34010
Эмитент — Министерство финансов Свердловской области.
Погашение — 23 ноября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,8% годовых. Будет 16 купонных периодов, длительность первых 15 периодов — 91 день, длительность последнего — 95 дней. Первый купонный период закончится 23 февраля 2021 года, выплатят 14,46 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в ноябре 2022 и 2023 годов вместе с купонами выплатят по 30% номинала. В ноябре 2024 года погасят оставшиеся 40%. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,79%, простая доходность к погашению — 4,44%, эффективная доходность к погашению — 5,88% годовых.
Субфедеральная облигация
Ульяновская область 34003
Эмитент — Министерство финансов Ульяновской области.
Погашение — 12 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,25% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 17 февраля 2021 года, выплатят 15,58 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в ноябре 2021 года вместе с купоном выплатят 20% номинала, в ноябре 2022 и 2023 годов — по 25% номинала. Оставшиеся 30% погасят в ноябре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,24%, простая доходность к погашению — 3,6%, эффективная доходность к погашению — 6,29% годовых.
Субфедеральная облигация
Омская область 35004
Эмитент — Министерство финансов Омской области.
Погашение — 24 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,45% годовых. Будет 20 купонных периодов, длительность первых 19 периодов — по 91 дню, длительность последнего — 97 дней. Первый закончится 23 февраля 2021 года, выплатят 16,08 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в ноябре 2024 и мае 2025 года вместе с купонами выплатят по 30% номинала, последние 40% погасят в ноябре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,42%, простая доходность к погашению — 5,73%, эффективная доходность к погашению — 6,48% годовых.
Субфедеральная облигация
Нижегородская область 35015
Эмитент — Министерство финансов Нижегородской области.
Погашение — 27 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,1% годовых. Будет 22 купонных периода, длительность первых 21 периода — по 91 дню, длительность последнего — 99 дней. Первый закончится 23 февраля 2021 года, выплатят 15,21 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в августе 2024 и 2025 годов вместе с купонами выплатят по 30% номинала, последние 40% погасят в мае 2026 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,09%, простая доходность к погашению — 5,2%, эффективная доходность к погашению — 6,19% годовых.
Субфедеральная облигация
Московская область 35015
Эмитент — Министерство экономики и финансов Московской области.
Погашение — 10 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 24 купонных периода по 91 дню каждый. Первый закончится 16 февраля 2021 года, выплатят 14,83 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в феврале 2024 года вместе с купоном выплатят 30% номинала, в феврале 2025 — 40% номинала. Последние 30% погасят в ноябре 2026 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,95%, простая доходность к погашению — 4,41%, эффективная доходность к погашению — 6,07% годовых.
Субфедеральная облигация
Свердловская область 35009
Эмитент — Министерство финансов Свердловской области.
Погашение — 17 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,25% годовых. Будет 28 купонных периодов, длительность первых 27 периодов — по 91 дню, длительность последнего — 98 дней. Первый купонный период закончится 17 февраля 2021 года, выплатят 15,58 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в ноябре 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов вместе с купонами будут выплачивать по 20% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,55% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,22%, простая доходность к погашению — 4,33%, эффективная доходность к погашению — 6,26% годовых.
Корпоративная облигация
Татнефтехим 01
Эмитент — ООО «Татнефтехим».
Погашение — 31 октября 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 30 дней каждый. Первая выплата состоится 5 декабря 2020 года в размере 10,27 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: 1 сентября и 1 октября 2021 года вместе с купонами выплатят по 33,33% номинала, остальные 33,34% выплатят 31 октября. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 103,43% номинала. Текущая доходность при такой цене — 12,09%, простая доходность к погашению — 7,25%, эффективная доходность к погашению — 8,48% годовых.
Корпоративная облигация
ФПК Гарант-инвест БО 002Р-01
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 23 ноября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата состоится 24 февраля 2021 года, размер купона — 26,18 Р.
Оферта. На 20 ноября 2022 года назначена оферта по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 4,5% годовых в долларах США. Если захотите воспользоваться этим вариантом, заявки на участие в оферте надо подавать с 14 по 18 ноября 2022 года. Участие в оферте может быть платным — заранее уточните тарифы вашего брокера.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,46% номинала. Текущая доходность при такой цене — 10,45%, простая доходность к погашению — 10,18%, эффективная доходность к погашению — 10,62% годовых.
Корпоративная облигация
Росбанк БО-002Р-08
Эмитент — ПАО «Росбанк».
Погашение — 29 ноября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,6% годовых. Будет 4 купонных периода по 183 дня каждый, первый закончится 29 мая 2021 года. Размер купона — 28,08 Р.
2 декабря эту облигацию можно было купить за 100,14% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,59%, простая доходность к погашению — 5,51%, эффективная доходность к погашению — 5,59% годовых.
Корпоративная облигация
Интерлизинг 001Р-01
Эмитент — ООО «Интерлизинг».
Погашение — 30 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 19,95 Р. Первая выплата назначена на 1 февраля 2021 года. Будьте внимательны: в ноябре 2021 года ставка купона может измениться.
Оферта назначена на 8 ноября 2021 года. Заявки на участие надо подавать с 26 октября по 1 ноября 2021 года.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,99%, простая доходность к оферте — 7,9%, эффективная доходность к оферте — 8,19% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
ЯТЭК 001Р-01
Эмитент — ПАО «ЯТЭК».
Погашение — 31 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 4 мая 2021 года с выплатой 42,38 Р.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 102,43% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,3%, простая доходность к погашению — 7,42%, эффективная доходность к погашению — 7,68% годовых.
Корпоративная облигация
Онлайн микрофинанс 03
Эмитент — ООО «Онлайн микрофинанс».
Погашение — 2 ноября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 17 декабря 2020 года. Размер купона — 10,27 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,67% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,42%, простая доходность к погашению — 12,11%, эффективная доходность к погашению — 12,91% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER19
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 17 ноября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,55% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 21 мая 2021 года, выплатят 27,67 Р.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,39% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,53%, простая доходность к погашению — 5,38%, эффективная доходность к погашению — 5,47% годовых.
Корпоративная облигация
MT-Free 02
Эмитент — АО «Максимателеком».
Погашение — 21 мая 2024 года. Эмитент имеет право погасить облигацию досрочно — 23 ноября 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,75% годовых. Будет 7 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 25 мая 2021 года, выплатят 48,62 Р.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,29% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,72%, простая доходность к погашению — 9,61%, эффективная доходность к погашению — 9,87% годовых.
Корпоративная облигация
ИТК Оптима 001Р-01
Эмитент — ООО «ИТК „Оптима“».
Погашение — 29 октября 2024 года. Эмитент имеет право погасить облигацию досрочно — 1 ноября 2022, 2 мая или 31 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 2 февраля 2021 года, выплатят 37,4 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в январе, апреле и июле 2024 года вместе с купонами выплатят по 15% номинала. Оставшиеся 55% погасят в октябре 2024. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 104,38% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,37%, простая доходность к погашению — 12,32%, эффективная доходность к погашению — 14,15% годовых.
Корпоративная облигация
Вита лайн 001Р-02
Эмитент — ООО «Вита лайн».
Погашение — 28 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 2 февраля 2021 года, выплатят 24,31 Р. В октябре 2024 года ставка купона может измениться.
Оферта назначена на 6 ноября 2024 года. Заявки на участие надо подавать с 23 по 29 октября 2024 года.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 101,49% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,6%, простая доходность к оферте — 9,16%, эффективная доходность к оферте — 9,62% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Окей БО 001Р-04
Эмитент — ООО «Окей».
Погашение — 25 октября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,5% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 5 февраля 2021 года, выплатят 18,7 Р. В ноябре 2023 года ставка купона может измениться.
Оферта назначена на 9 ноября 2023 года. Заявки на участие надо подавать с 30 октября по 3 ноября 2023 года.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 101,35% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,4%, простая доходность к оферте — 6,9%, эффективная доходность к оферте — 7,15% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Газпромбанк БО 001Р-18Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 20 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 20 купонных периодов, выплаты каждые полгода. Первый купонный период завершится 20 мая 2021 года, выплатят 29,51 Р. В мае 2024 года ставка купона может измениться.
Оферта назначена на 23 мая 2024 года. Заявки на участие надо подавать с 14 по 20 мая 2024 года.
2 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,09% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,95%, простая доходность к оферте — 5,9%, эффективная доходность к оферте — 6% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Акции
Крупные международные компании
2 ноября на Московской бирже начали торговаться акции и депозитарные расписки сразу 20 крупных компаний из США и Китая. Вот их список:
Торги идут за рубли, дивиденды при этом выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.
Депозитарная расписка
АДР Ozon Holdings PLC (OZON)
На Московской бирже начали торговаться американские депозитарные расписки на акции Ozon Holdings. Ozon — это крупная площадка интернет-торговли, одна из старейших в России. АДР компании также торгуются на Nasdaq.
Торги идут за рубли. 2 декабря одна АДР Ozon стоила около 3180 Р.
Депозитарная расписка
ГДР MD Medical Group Investments PLC (MDMG)
На Московской бирже начали торговаться глобальные депозитарные расписки на акции группы компаний «Мать и дитя» — сети госпиталей и клиник, оказывающих медицинскую помощь широкого профиля. Депозитарные расписки с 2012 года торгуются на Лондонской бирже.
Торги идут за рубли. 2 декабря одна ГДР «Мать и дитя» стоила около 468 Р.
Биржевой фонд
FinEx USA Information Technology UCITS ETF — Minishares (FXIM)
Этот ETF компании FinEx по составу совпадает с фондом FXIT, состоящим из акций крупных технологических компаний согласно индексу Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR. Единственное важное отличие — то, что одна акция FXIM стоит гораздо дешевле, чем акция FXIT. Это делает фонд более удобным для небольших портфелей. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление ETF — 0,9% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене FXIM на бирже.
Акции FXIM торгуются только за доллары. 2 декабря одна акция фонда стоила около 1,04 $.
Расскажите о барьерных облигациях. От чего зависит их доходность?
Пора указывать размер купонных выплат и доходность с учетом налогов
Да в ТИ и старых многих нет или их удаляют из каталога. С одной стороны Видно, что убирают рискованные высокодоходные инструменты, а с другой, почему тогда Тесла и Модера торгуются?
Он, брокер зарабатывает на количестве операций клиента, а клиенты приходят к тому брокеру, у которого хорошая репутация. При вложении в рисковые активы и последующей потере денег у клиента зачастую виноват брокер. Поэтому низковолатильные рисковые активы желательно исключить из списка покупок для избежания репутационных рисков, а рисковые высоковолатильные наоборот выводить в топы
В ТИ не нашел SBRI (появился 24.09) и VTBY (от 8.10). Другие брокеры давно добавили эти ETF
А как можно купить новые акции, ввожу в Тинькофф, только в долларах(((