«СПб-биржа» и брокеры заблокировали некоторые иностранные бумаги на счетах части клиентов

На какой срок — пока непонятно

73
«СПб-биржа» и брокеры заблокировали некоторые иностранные бумаги на счетах части клиентов

Аватар автора

Евгений Шепелев

частный инвестор

Страница автора

Банк России с 30 мая ограничил биржевые торги некоторыми иностранными ценными бумагами для части клиентов. Ценные бумаги крупнейших российских эмитентов с листингом за рубежом не вошли в этот список.

Ограничения касаются ценных бумаг, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), так как европейский депозитарий Euroclear заблокировал операции с бумагами в НРД. В денежном выражении объем таких бумаг составит менее 14% от всего доступного для торговли клиентского портфеля брокеров, дающих доступ к «СПб-бирже».

По решению ЦБ российские брокеры и «СПб-биржа» должны временно заблокировать те иностранные бумаги на счетах клиентов, которые хранятся в НРД. Это значит, что их временно нельзя будет продать. Как долго — пока непонятно.

Расскажу все, что известно об этом.

Что изменится на «СПб-бирже»

ЦБ определил принципы, по которым биржа и брокеры должны выбрать ценные бумаги и их количество для блокировки на счетах клиентов.

Решение коснулось бумаг, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах. Исключения: HeadHunter, Yandex, Ozon, Cian. Также это не коснется ценных бумаг с листингом на иных биржах, в частности бумаг TCS Group и Fix Price.

Акции иностранных компаний на «СПб-бирже» учитываются на счетах депозитария биржи — «Бест-эффортс-банка». Это может происходить с участием Национального расчетного депозитария или без него.

В первом случае бумаги подпадают под ограничения из-за разрыва связи между НРД и Euroclear, который считается вышестоящим депозитарием по отношению к НРД. Если же бумаги не учитывались в НРД, то они продолжают торговаться.

По каждому наименованию иностранных ценных бумаг, попавших под блокировку, определят соотношение долей между бумагами, доступными для торгов и учитываемыми в НРД. Исходя из полученной пропорции на счете каждого клиента, владеющего такими бумагами, определят количество бумаг, которые временно нельзя будет продать.

ЦБ пишет, что заблокированные иностранные бумаги «будут распределены между участниками торгов, то есть брокерами, и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей».

Эта процедура коснется только инвесторов, в портфеле которых есть наименования ценных бумаг, подпадающих под обособление. При этом, похоже, не важно, где хранились конкретно те бумаги, которыми владел конкретный инвестор, — важно, какая доля конкретной бумаги из всего ее числа на бирже учитывается в НРД.

  • Например, на бирже есть 10 тысяч акций некой компании. Из них 2 тысячи, то есть 20%, учитываются в НРД и подпадают под ограничения Euroclear. Инвестор владеет 10 акциями этой компании — и две акции из них, то есть 20% от его позиции, окажутся обособленными и недоступными для торгов.

Все это не отразится на количестве наименований ценных бумаг, доступных на торгах биржи. То есть на бирже продолжат торговаться более 1650 наименований ценных бумаг международных компаний.

По некоторым ценным бумагам уменьшится их количество в штуках, доступных к продаже. В денежном выражении обособленные ценные бумаги составят менее 14% от всего доступного для торговли клиентского портфеля всех брокеров, дающих доступ к «СПб-бирже».

Как узнать, какие бумаги в портфеле хранятся в НРД и оказались заблокированы. Самый надежный способ — спросить у своего брокера или дождаться разъяснений. Например, Тинькофф Инвестиции покажут заблокированную часть портфеля в приложении во вторник, 31 мая, — это первый торговый день «СПб-биржи» на этой неделе.

Вечером 30 мая «СПб-биржа» опубликовала список ценных бумаг, попадающих под блокировку. Это в том числе акции Alphabet — материнской компании Google, Amazon и других крупных компаний — всего несколько сотен наименований. Часть акций из каждого наименования, указанного в списке, не получится продать, пока не снимут ограничения.

Что изменится на Московской бирже

Московская биржа сообщила, что новых ограничений с 30 мая не вводится. Если бы ограничение вводилось, то, полагаю, оно бы затронуло все бумаги с постфиксом «-RM» — то есть иностранные акции. Все они учитываются в НРД.

Правда, эти бумаги не торгуются на Московской бирже с конца февраля — сначала из-за общей приостановки работы фондового рынка Мосбиржи, затем из-за ограничений со стороны Euroclear. Так что фактически для инвесторов на Московской бирже сейчас ничего не меняется.

В любом случае ограничение не касается ценных бумаг иностранных эмитентов, ведущих производственную и экономическую деятельность в основном на территории России. Торги такими бумагами на Мосбирже продолжаются без ограничений. Вот список компаний и тикеров:

  1. «Русагро» (AGRO).
  2. «Циан» (CIAN).
  3. United Medical Group (EM44).
  4. «Эталон» (ETLN).
  5. X5 Retail (FIVE).
  6. Fix Price (FIXP).
  7. United Medical Group GDR (GEMC)
  8. Globaltrans (GLTR).
  9. HeadHunter (HHRU).
  10. HMS Hydraulic Machines & Systems (HMSG).
  11. «Лента» (LNTA).
  12. MD Medical Group (MDMG).
  13. «Окей» (OKEY).
  14. Ozon (OZON).
  15. «Петропавловск» (POGR).
  16. «Полиметалл» (POLY).
  17. Qiwi (QIWI).
  18. Softline (SFTL).
  19. TCS Group (TCSG).
  20. VK (VKCO).
  21. Yandex (YNDX).
  22. Veon (VEON-RX).

Что еще стоит знать

Несмотря на блокировку, владельцы бумаг остаются собственниками этих активов, бумаги продолжают храниться и учитываться на счетах депо. Об этом заявили ЦБ, Тинькофф Инвестиции и «СПб-биржа»: инвесторы, часть ценных бумаг которых подпадет под обособление, останутся владельцами всех приобретенных бумаг.

Московская биржа при этом предупредила, что по иностранным бумагам могут не поступать дивиденды и может не быть возможности участвовать в корпоративных действиях.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique.

  • Скажи, ктоА фондов это касается?5
  • Алекс АлексА что случилось?20
  • Alex Freemanпонятно что ничего не понятно. надо потом дополнить статью списком акций с ограничениями и пр.9
  • Карина МальцеваAlex, это практически все 1600 наименований. За вычетом перечисленных 22. Похоже, эти бумаги пойдут в дополнение к заблокированным ЗВР ЦБ. Расписали на всех, так сказать.19
  • РосскрепнадзорСпасибо, Владимир Владимирович!48
  • Miss OСпасибо, что предупредили заранее и дали выйти из этих бумаг🙃 А если серьезно, ужасно раздражает именно тот факт, что просто ставят перед фактом и ты ничегошеньки не можешь сделать.69
  • БоДжек ХорсменКажется, Тиньков Журнал можно закрывать. Инвестиции покинули РФ.48
  • Pedrozаебись поинвестировали124
  • Шрек БолотныйКазино 5:0 я25
  • Кумушай КурбатоваВо ворьё! Кидают внаглую. Все всё знали. Господа! Купеческих правил более нет? Скоро будем хоронить фондовый рынок.15
  • Alex FreemanКарина, так то есть не будет доступно 14% от каждой акции? или может так получиться что у Apple не будет доступно 60% от всех ее СПб-акций, а у General Motors 5%?0
  • Ruslan Sinyavin"владельцы бумаг остаются собственниками этих активов" Нет. Все, чем ты не можешь распоряжаться - не твое, и стоимость этого равна нулю.54
  • KreeegПохоже по многим бумагам 80% попадают под ограничения. Инвестиции это просто.4
  • Андрей КуприяновБоДжек, ну почему же, комментить дневники трат пока можно10
  • Дмитрий АрзамасцевAlex, у меня BTI практически полностью заблокировали. Остальных по несколько бумажек.5
  • EugeneGonzoСамое прекрасное в этой ситуации, что цб вполне себе разрешал бирже торговать все это время с марта, зная, что по некоторым даже очень популярным тикерам доля "токсичных" бумаг в районе 25%. Карма за заблокированных инорезов.12
  • QubicПо традиции шкурный поступок - объявить о факте в выходной день не дав возможности выйти даже в минус. Инвестируйте - это надёжно.28
  • Denis Fominovконец фонды в рф10
  • Evge KeyЛол, кек. Всё что нужно знать об инвестировании в РФ.30
  • Николай КорневЯ купил магазин на честно заработанные деньги. Но меня туда перестали пускать. И выручку из кассы не дают забрать. Складывают себе в банк, говорят, потом сможешь забрать. А когда потом — непонятно. На все вопросы отвечают, что я, возможно, в чем-то виноват. И пока они не выяснят, виноват ли я на самом деле, мне в мой магазин нельзя, и продать его я не могу и на прибыль от его работы мне рассчитывать не стоит. Кафкианская ситуация.28
  • Niki Fedorovкрасивое завершение инвестхайпа последних лет... 👍 🤦‍♂️ прям как скам инвестпирамиды37
  • Карина МальцеваAlex, не все так плохо оказалось. Коммерсант пишет, что Тесла, Эппл, Микрософт и что-то там еще через НРД не учитывались вовсе. Фейсбук 30% где-то заблокировалось. Везде процентаж разный, 14% — это среднее по больнице.2
  • Михаил ГренковPedro, горизонты все расширяются и расширяются :)4
  • Михаил ГренковВопросик. Почему проблема только с Евроклиром? И когда ждать проблем от остальных не подконтрольных нам депозитариев? В том смысле что любой наш депозитарий далеко не конечная точка хранения и никто не гарантирует, что цепочка не порвется еще в каком-то месте в ближайшее время.2
  • Karl HungusНе понимаю, почему столько минусов. Евгений, скажите пожалуйста - у меня на ИИС в ВТБ были иностранные акции, в том числе Яндекс. ИИС остался в ВТБ. Сейчас если я его закрываю с переводом на БС в ВТБ и потом уведу например Яндекс в Тинькофф, я смогу их продать?3
  • Михаил ГренковMiss, судя по всему, еслиб дали выйти во многом потерялся бы смысл затеи и те кто остались пострадали бы не на 14% в среднем, а на, к примеру, 50.2
  • Чёрный ЛекарьНе закапывайте свои деньги в бетон, говорили они. У акций отличная ликвидность, говорили они.17
  • Женя ЯнченкоKarl, нет, не сможете, все иноакции из санкционных брокеров заблокированы, куда бы вы их на переносили среди РФ брокеров1
  • Karl HungusEvgenia, нет, не перенес, в этом и соль. При этом меня вообще никто ни о чем не спрашивал1
  • Sergey UschakovПо сути это является воровством, как бы это красиво не обьяснялось кража это и есть кража.8
  • Sergey UschakovАлекс, ничего особенного инвесторов ограбили.12
  • МасяняИ так последние месяцы ужасны, но сегодняшнее утро меня повторно шокирует! С российскими акциями нас нагнули в марте, прекратив их торговать. Только я решила перейти на иностранные ценные бумаги и купила себе пару компаний, как их заблокировали на моем счете. Я в тихом шоке, что делать - непонятно, список акций не нашла, как вывести свои деньги - не понимаю =(3
  • VitaminБедный расеянский инвестор С одной стороны западные партнеры куканят, с другой родной регулятор2
  • VitaminQubic, как будто первый день замужем и первый день жизни в рф Расслабились я смотрю4
  • alexey noЦБ решил с США потягаться, кто круче санкции введёт против РФ?8
  • Джон ЛеджендRuslan, ага, делайте с ними что хотите! Они же ваши! 🤦‍♂️ Право собственности по-русски.8
  • МихаилВопрос, который меня беспокоит это как закрывать ИИС с такими акциями?1
  • Андрей КочетовРаботающим пенсионерам с 2016г. не выплачивают индексацию. А это уже более 60% пенсии. Инвестирующие не могут вернуть уже наполовину подешевевшие деньги. По всем каналам собирают бешенные деньги на лечение детей импортными препаратами или за рубежом. Что-то пошло не так в стране возможностей. Нет уверенности, страшно...9
  • Максим МРоссийский инвестор - это звучит гордо!2
  • VitaminАндрей, «что-то пошло не так» уже с момента образования страны 30 лет назад0
  • Mike PКак то надо вате мозг отрезвлять чтоб не думали что и правда живут в свободной и могучей.1
  • Андрей КочетовVitamin, А почему не 2000г.? Или 1985, или 1917 годов? Теперь куда "возвращаться" будем, к царям или большевикам? Я понимаю, что вопросы риторические и мы пойдем своим уникальным путем, т.е. по граблям.3
  • Ворчливая ПаникёршаЧёрный, "мы заметили, что у вас много бетона для вас одного. Временно заселяем в ваш бетон семью беженцев. Но бетон всё ещё ваш!"))) В принципе, с акциями не так обидно2
  • Наталья МаркинаКазино б-ть. Нельзя в нашей стране вести дела цивилизованно. Нельзя ничего планировать. потому как беспредел творится на государственном уровне. Откладывала ребенку на университет и себе на старость на долгосрок, как инвестор в "безопасные" казалось бы инструменты. никакого рискового трейдинга.. часть акций заблокировано, пифы не торгуются. Из-за чьих то нездоровых политических амбиций страдают обычные люди по всем фронтам, честные, заметьте, налогоплательщики. Как так можно с людьми. Они там себе жопы прикрыть успели. Суки циничные одним словом.8
  • user1647903Собственно, ЦБ в своём репертуаре..0
  • Влад"Ограничения касаются ценных бумаг, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), так как европейский депозитарий Euroclear заблокировал операции с бумагами в НРД." Это как понять? Опять разбомбили Воронеж?0
  • GBИнвестиции-это просто Просто про*б денег))0
  • Georges DuboisМасяня, если тебя обманули один раз, пусть будет стыдно тому кто тебя обманул, если тебя обманули второй раз, пусть будет стыдно тебе самому.1
  • МасяняGeorges, у меня заблокировали 5 акций, остальное торгую в течении дня и перевожу в деньги :) Учусь на ошибках, но Ваша мудрость отличная! Спасибо :)0
  • Береснева любовьКак мне вернуть деньги из бкс? Оформила вклад универсальный в скб банке, оказалось, я отдала деньги в доверительное управление. Сейчас бкс говорит, что счета заблокированы, вложены в ценные бумаги США., торги не ведутся. Когда вкладывали меня не спросили, а сами распорядились деньгами, а отдать обратно не могут, я виновата. Нужно ждать когда начнутся торги на какой то бирже. Меня используют в слепую. Выходит, я , ничего не решая,потеряла деньги. Куда обращаться, кто мне поможет?0

Сообщество