Пока инвесторы паникуют на падающем рынке, кто-то покупает акции. Компания легендарного инвестора Уоррена Баффетта закупилась в первом квартале 2022 года на 41,5 млрд долларов — это рекордные покупки за квартал с 2008 года. Вот какие акции добавила компания Berkshire Hathaway в свой портфель.

Нефтегазовый сектор

Occidental Petroleum (OXY)

Крупная нефтегазовая компания США, которая может служить хорошей защитой от инфляции.

Баффетт приобрел более 136 млн акций, или 14,6% от всех бумаг в обращении. По размеру позиции OXY заняла сразу восьмое место в портфеле Баффетта

Доля в портфеле: 2,12%
Размер позиции: 7,7 млрд долларов
ИТ-сектор

HP (HPQ)

Ставка на известного производителя ПК и принтеров — похоже, классическая стоимостная инвестиция Баффетта. У акций низкие мультипликаторы и достаточно высокая дивидендная доходность — 2,9% годовых.

Berkshire купила 104,5 млн акций, а позиция заняла 12-е место в портфеле

Доля в портфеле: 1,04%
Размер позиции: 3,79 млрд долларов
Финансовый сектор

Citigroup (С)

В первом квартале Баффетт полностью распродал акции банка Wells Fargo, заменив их другим финансовым гигантом — Citigroup.

За последний год акции Citigroup растеряли более трети стоимости. Это сделало бумаги недооцененными, а их дивидендная доходность поднялась до почти 4%.

Фонд купил 55,2 млн акций, и Citigroup сейчас занимает 15-е место в портфеле

Доля в портфеле: 0,81%
Размер позиции: 2,95 млрд долларов
Товары второй необходимости

Paramount Global (PARA)

Эта медиакомпания возникла в результате слияния Viacom и CBS в 2019 году. В активах компании числятся студии Paramount, CBS, CW, MTV, Showtime и другие.

Акции PARA довольно дешево оценены и дают почти 3% дивдоходности.

Покупка 69 млн акций сделала Berkshire крупнейшим акционером PARA с долей 11,3%. В портфеле Баффетта эта позиция занимает 18-е место

Доля в портфеле: 0,7%
Размер позиции: 2,6 млрд долларов
Сырьевой сектор

Celanese (CE)

Химическая компания, которая производит ацетил, ацетат, виниловую эмульсию и разные полимеры. Единственный представитель сырьевого сектора в портфеле Berkshire.

У CE хорошие долгосрочные перспективы роста и дивдоходность около 1,7%. Баффетт купил сразу 7,3% компании, войдя в пятерку ее крупнейших акционеров

Доля в портфеле: 0,3%
Размер позиции: 1,1 млрд долларов
Здравоохранение

McKesson (MCK)

Предлагает решения в области здравоохранения: управление поставками, розничная аптека, медицинские услуги в 14 странах.

Акции MCK в растущем тренде и имеют высокий P / E, видимо поэтому Баффетт вошел в позицию осторожно: купил 2,9 млн акций, или 2% компании

Доля в портфеле: 0,24%
Размер позиции: 895 млн долларов
Финансовый сектор

Markel (MKL)

Страховая и инвестиционная компания, у которой свой портфель венчурных вложений: производитель сумок Brahmin, строительная компания Eagle, архитектурное бюро Panel Specialists и другие.

Баффетт купил порядка 420 тысяч акций, что составляет 3,1% бизнеса. В портфеле Berkshire акции занимают 33-е место из 52 позиций

Доля в портфеле: 0,17%
Размер позиции: 620 млн долларов
Финансовый сектор

Ally Financial (ALLY)

Компания существует более века. До 2010 года она была дочерним предприятием General Motors, а в 2014 году стала публичной. Основные направления: онлайн-банк, брокерские услуги, финансовые консультации.

Доля Berkshire в этом бизнесе составила 2,7%, и компания стала пятым по величине акционером ALLY

Доля в портфеле: 0,1%
Размер позиции: 390 млн долларов

Как разобраться, куда вложить⁠⁠⁠⁠

Читайте нашу рассылку для начинающих и опытных инвесторов. Каждый понедельник рассказываем, куда вложить деньги, чтобы получить доход, и как не отдать их мошенникам

Данные актуальны на конец первого квартала 2022 года согласно отчету 13F. Текущий состав портфеля, доли и размер позиций могут отличаться. Это не инвестиционная рекомендация. Учитывайте также возросшие риски при торговле зарубежными акциями в условиях ужесточения санкций

Еще статьи об инвестициях и миллиардерах:

1. На чем основан капитал Баффетта.
2. Что такое стокпикинг и стоит ли инвестору этим заниматься.