Новые фонды на азиатские рынки для неквалов

14
Новые фонды на азиатские рынки для неквалов

Торги и расчеты по шести фондам будут проводиться в двух валютах — гонконгских долларах и китайских юанях, по двум фондам — только в гонконгских долларах. Торговый календарь будет синхронизирован с календарем Гонконгской фондовой биржи, а расписание торгов будет аналогичным гонконгским акциям — с 08:00 до 18:00 по московскому времени. Гербовый сбор 

не распространяется на акции биржевых фондов.

Самое важное: гонконгские ETF стали первыми инвестиционными инструментами, хранение и расчеты по которым проводятся с использованием цепочки дружественных международных депозитариев. Биржа не раскрывает список депозитариев, чтобы не подвергать их риску возможных вторичных санкций, но в заявлении представителей биржи сказано, что это депозитарии Гонконга. До конца года СПб-биржа переведет на эту цепочку хранение всех инструментов, доступных на площадке, с листингом в Гонконге.

Новые инструменты расширяют возможности для диверсификации портфелей инвесторов, и после изучения этого материала вы подберете подходящие для вас фонды.

Tracker Fund of Hong Kong

Фонд воспроизводит динамику индекса Hang Seng (HSI), крупнейшего и наиболее популярного индекса Гонконга, запущенного в 1969 году. Индекс охватывает 65% общей капитализации Гонконгской фондовой биржи. В составе фонда 76 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 53% активов.

Комиссия за управление: 0,1% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (2800) и CNY (82800).

Минимальный лот: 500 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Дивидендная доходность: 3,48%.

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

КомпанияТикерСекторДоля
Alibaba Group Holding9988:HKИнформационные технологии8,60%
Tencent Holdings700:HKИнформационные технологии8,18%
HSBC Holdings5:HKФинансы8,14%
AIA Group1299:HKФинансы7,59%
Meituan3690:HKИнформационные технологии5,77%
China Construction Bank939:HKФинансы4,02%
China Mobile941:HKТелекоммуникации3,26%
Hong Kong Exchanges and Clearing388:HKФинансы2,89%
Ping An Insurance2318:HKФинансы2,61%
Industrial And Commercial Bank Of China1398:HKФинансы2,25%

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

Alibaba Group Holding
Тикер9988:HK
СекторИнформационные технологии
Доля8,60%
Tencent Holdings
Тикер700:HK
СекторИнформационные технологии
Доля8,18%
HSBC Holdings
Тикер5:HK
СекторФинансы
Доля8,14%
AIA Group
Тикер1299:HK
СекторФинансы
Доля7,59%
Meituan
Тикер3690:HK
СекторИнформационные технологии
Доля5,77%
China Construction Bank
Тикер939:HK
СекторФинансы
Доля4,02%
China Mobile
Тикер941:HK
СекторТелекоммуникации
Доля3,26%
Hong Kong Exchanges and Clearing
Тикер388:HK
СекторФинансы
Доля2,89%
Ping An Insurance
Тикер2318:HK
СекторФинансы
Доля2,61%
Industrial And Commercial
Bank Of China
Тикер1398:HK
СекторФинансы
Доля2,25%

Hang Seng China Enterprises Index ETF

Фонд воспроизводит динамику индекса Hang Seng China Enterprises. Эталонный индекс отслеживает динамику крупнейших и наиболее ликвидных акций компаний материкового Китая, зарегистрированных в Гонконге.

В составе фонда 50 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 55,4% активов.

Комиссия за управление: 0,67% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (2828) и CNY (82828).

Минимальный лот: 200 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Дивидендная доходность: 1,71%.

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

КомпанияТикерСекторДоля
Alibaba Group Holding9988:HKИнформационные технологии8,48%
Tencent Holdings700:HKИнформационные технологии8,19%
Meituan3690:HKИнформационные технологии8,11%
China Construction Bank939:HKФинансы6,55%
China Mobile941:HKТелекоммуникации5,37%
Ping An Insurance2318:HKФинансы4,29%
Industrial And Commercial Bank Of China1398:HKФинансы3,69%
BYD1211:HKТовары вторичного спроса3,49%
JD.com9618:HKИнформационные технологии3,24%
Bank of China3988:HKФинансы3,20%

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

Alibaba Group Holding
Тикер9988:HK
СекторИнформационные технологии
Доля8,48%
Tencent Holdings
Тикер700:HK
СекторИнформационные технологии
Доля8,19%
Meituan
Тикер3690:HK
СекторИнформационные технологии
Доля8,11%
China Construction Bank
Тикер939:HK
СекторФинансы
Доля6,55%
China Mobile
Тикер941:HK
СекторТелекоммуникации
Доля5,37%
Ping An Insurance
Тикер2318:HK
СекторФинансы
Доля4,29%
Industrial And Commercial
Bank Of China
Тикер1398:HK
СекторФинансы
Доля3,69%
BYD
Тикер1211:HK
СекторТовары вторичного спроса
Доля3,49%
JD.com
Тикер9618:HK
СекторИнформационные технологии
Доля3,24%
Bank of China
Тикер3988:HK
СекторФинансы
Доля3,20%

CSOP Hang Seng TECH Index ETF

Фонд воспроизводит динамику индекса Hang Seng Tech, который отражает изменения в рыночной капитализации крупнейших технологических компаний с листингом в Гонконге. Компании отбираются в фонд на основе инновационности, темпов роста выручки, а также расходов на исследования и разработки.

В составе фонда 30 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 70,05% активов.

Комиссия за управление: 1,05% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (3033).

Минимальный лот: 200 акций в HK$.

Дивидендная доходность: фонд не платит дивиденды.

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

КомпанияТикерСекторДоля
Li Auto2015:HKТовары вторичного спроса8,84%
Alibaba Group Holding9988:HKИнформационные технологии8,25%
JD.com9618:HKИнформационные технологии7,90%
Meituan3690:HKИнформационные технологии7,80%
Tencent Holdings700:HKИнформационные технологии7,79%
Xiaomi1810:HKИнформационные технологии7,61%
Kuaishou Technology1024:HKИнформационные технологии7,23%
Netease9999:HKИнформационные технологии5,35%
Baidu9888:HKИнформационные технологии5,01%
Semiconductor Manufacturing981:HKИнформационные технологии4,21%

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

Li Auto
Тикер2015:HK
СекторТовары вторичного спроса
Доля8,84%
Alibaba Group Holding
Тикер9988:HK
СекторИнформационные технологии
Доля8,25%
JD.com
Тикер9618:HK
СекторИнформационные технологии
Доля7,90%
Meituan
Тикер3690:HK
СекторИнформационные технологии
Доля7,80%
Tencent Holdings
Тикер700:HK
СекторИнформационные технологии
Доля7,79%
Xiaomi
Тикер1810:HK
СекторИнформационные технологии
Доля7,61%
Kuaishou Technology
Тикер1024:HK
СекторИнформационные технологии
Доля7,23%
Netease
Тикер9999:HK
СекторИнформационные технологии
Доля5,35%
Baidu
Тикер9888:HK
СекторИнформационные технологии
Доля5,01%
Semiconductor Manufacturing
Тикер981:HK
СекторИнформационные технологии
Доля4,21%

iShares Hang Seng TECH ETF

Фонд воспроизводит динамику индекса полной доходности Hang Seng Tech Net Total Return Index, в портфель которого отобраны те же активы, что и в индекс Hang Seng Tech.

При этом динамика эталонного индекса полной доходности учитывает не только прирост капитала, но и все денежные выплаты, относящиеся к компонентам индекса. Это обеспечивает более точное отражение прибыли, которую мог бы получить инвестор, владеющий всеми акциями из индекса в заданной пропорции.

В составе фонда 30 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 70,05% активов.

Комиссия за управление: 0,25% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (3067).

Минимальный лот: 100 акций в HK$.

Дивидендная доходность: фонд не платит дивиденды.

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

КомпанияТикерСекторДоля
Li Auto2015:HKТовары вторичного спроса8,84%
Alibaba Group Holding9988:HKИнформационные технологии8,25%
JD.com9618:HKИнформационные технологии7,90%
Meituan3690:HKИнформационные технологии7,80%
Tencent Holdings700:HKИнформационные технологии7,79%
Xiaomi1810:HKИнформационные технологии7,61%
Kuaishou Technology1024:HKИнформационные технологии7,23%
Netease9999:HKИнформационные технологии5,35%
Baidu9888:HKИнформационные технологии5,01%
Semiconductor Manufacturing981:HKИнформационные технологии4,21%

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

Li Auto
Тикер2015:HK
СекторТовары вторичного спроса
Доля8,84%
Alibaba Group Holding
Тикер9988:HK
СекторИнформационные технологии
Доля8,25%
JD.com
Тикер9618:HK
СекторИнформационные технологии
Доля7,90%
Meituan
Тикер3690:HK
СекторИнформационные технологии
Доля7,80%
Tencent Holdings
Тикер700:HK
СекторИнформационные технологии
Доля7,79%
Xiaomi
Тикер1810:HK
СекторИнформационные технологии
Доля7,61%
Kuaishou Technology
Тикер1024:HK
СекторИнформационные технологии
Доля7,23%
Netease
Тикер9999:HK
СекторИнформационные технологии
Доля5,35%
Baidu
Тикер9888:HK
СекторИнформационные технологии
Доля5,01%
Semiconductor Manufacturing
Тикер981:HK
СекторИнформационные технологии
Доля4,21%

ChinaAMC CSI 300 Index ETF

Фонд воспроизводит динамику индекса CSI 300 — индекса голубых фишек фондовых бирж материкового Китая — Шанхая и Шэньчжэня. На протяжении многих лет он считается китайским аналогом индекса S&P 500 и лучшим индикатором динамики китайского фондового рынка.

В составе фонда 301 акция, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 27,19% активов.

Комиссия за управление: 0,7% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (3188) и CNY (83188).

Минимальный лот: 200 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

Компания или индексТикерСекторДоля
CSI 300 Net Return IndexCSIN0300:INDИндекс8,74%
Kweichow Moutai600519:CHПотребительские товары5,11%
Contemporary Amperex Technology300750:CHПромышленность2,88%
Ping An Insurance601318:CHФинансы2,41%
China Merchants Bank600036:CHФинансы1,92%
Wuliangye Yibin000858:CHПотребительские товары1,52%
Midea Group000333:CHПотребительские товары1,33%
BYD002594:CHТовары вторичного спроса1,14%
Industrial Bank601166:CHФинансы1,07%
China Yangtze Power600900:CHКоммунальные услуги1,03%

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

CSI 300 Net Return Index
ТикерCSIN0300:IND
СекторИндекс
Доля8,74%
Kweichow Moutai
Тикер600519:CH
СекторПотребительские товары
Доля5,11%
Contemporary Amperex Technology
Тикер300750:CH
СекторПромышленность
Доля2,88%
Ping An Insurance
Тикер601318:CH
СекторФинансы
Доля2,41%
China Merchants Bank
Тикер600036:CH
СекторФинансы
Доля1,92%
Wuliangye Yibin
Тикер000858:CH
СекторПотребительские товары
Доля1,52%
Midea Group
Тикер000333:CH
СекторПотребительские товары
Доля1,33%
BYD
Тикер002594:CH
СекторТовары вторичного спроса
Доля1,14%
Industrial Bank
Тикер601166:CH
СекторФинансы
Доля1,07%
China Yangtze Power
Тикер600900:CH
СекторКоммунальные услуги
Доля1,03%

CSOP FTSE China A50 ETF

Фонд воспроизводит динамику индекса FTSE China A50 — одного из основных фондовых индексов Китая, который рассчитывается на основании рыночной капитализации 50 крупнейших компаний, зарегистрированных в материковом Китае.

В составе фонда 63 акции, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 46,55% активов.

Комиссия за управление: 0,99% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (2822) и CNY (82822).

Минимальный лот: 200 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Дивидендная доходность: 2,34% годовых.

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

КомпанияТикерСекторДоля
Kweichow Moutai600519:CHПотребительские товары14,46%
Contemporary Amperex Technology300750:CHПромышленность6,81%
China Merchants Bank600036:CHФинансы4,63%
Wuliangye Yibin000858:CHПотребительские товары4,32%
Ping An Insurance601318:CHФинансы3,42%
BYD002594:CHТовары вторичного спроса3,23%
China Yangtze Power600900:CHКоммунальные услуги2,51%
Industrial And Commercial Bank Of China601398:CHФинансы2,48%
Shenzhen Mindray Bio-Medic300760:CHЗдравоохранение2,40%
Agricultural Bank Of China601288:CHФинансы2,25%

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

Kweichow Moutai
Тикер600519:CH
СекторПотребительские товары
Доля14,46%
Contemporary Amperex Technology
Тикер300750:CH
СекторПромышленность
Доля6,81%
China Merchants Bank
Тикер600036:CH
СекторФинансы
Доля4,63%
Wuliangye Yibin
Тикер000858:CH
СекторПотребительские товары
Доля4,32%
Ping An Insurance
Тикер601318:CH
СекторФинансы
Доля3,42%
BYD
Тикер002594:CH
СекторТовары вторичного спроса
Доля3,23%
China Yangtze Power
Тикер600900:CH
СекторКоммунальные услуги
Доля2,51%
Industrial And Commercial
Bank Of China
Тикер601398:CH
СекторФинансы
Доля2,48%
Shenzhen Mindray Bio-Medic
Тикер300760:CH
СекторЗдравоохранение
Доля2,40%
Agricultural Bank Of China
Тикер601288:CH
СекторФинансы
Доля2,25%

iShares FTSE China A50 ETF

Фонд воспроизводит динамику индекса FTSE China A50 — одного из основных фондовых индексов Китая, который рассчитывается на основании рыночной капитализации 50 крупнейших компаний, зарегистрированных в материковом Китае.

В составе фонда 88 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 41,14% активов.

Комиссия за управление: 0,35% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (2823) и CNY (82823).

Минимальный лот: 100 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Дивидендная доходность: 1,99% годовых.

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

КомпанияТикерСекторДоля
Kweichow Moutai600519:CHПотребительские товары14,56%
Contemporary Amperex Technology300750:CHПромышленность6,69%
China Merchants Bank600036:CHФинансы4,57%
Wuliangye Yibin000858:CHПотребительские товары4,35%
Ping An Insurance601318:CHФинансы3,51%
China Yangtze Power600900:CHКоммунальные услуги3,57%
BYD002594:CHТовары вторичного спроса3,28%
Industrial And Commercial Bank Of China601398:CHФинансы2,51%
Shenzhen Mindray Bio-Medic300760:CHЗдравоохранение2,42%
Foxconn601138:CHПромышленность2,02%

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

Kweichow Moutai
Тикер600519:CH
СекторПотребительские товары
Доля14,56%
Contemporary Amperex Technology
Тикер300750:CH
СекторПромышленность
Доля6,69%
China Merchants Bank
Тикер600036:CH
СекторФинансы
Доля4,57%
Wuliangye Yibin
Тикер000858:CH
СекторПотребительские товары
Доля4,35%
Ping An Insurance
Тикер601318:CH
СекторФинансы
Доля3,51%
China Yangtze Power
Тикер600900:CH
СекторКоммунальные услуги
Доля3,57%
BYD
Тикер002594:CH
СекторТовары вторичного спроса
Доля3,28%
Industrial And Commercial
Bank Of China
Тикер601398:CH
СекторФинансы
Доля2,51%
Shenzhen Mindray Bio-Medic
Тикер300760:CH
СекторЗдравоохранение
Доля2,42%
Foxconn
Тикер601138:CH
СекторПромышленность
Доля2,02%

iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF

Фонд воспроизводит динамику индекса MSCI AC Asia ex Japan, который измеряет эффективность компаний 10 азиатских стран, за исключением Японии. Наибольшие доли в индексе занимают компании крупной и средней капитализации из Китая, Тайваня, Индии, Южной Кореи и Гонконга. Индекс охватывает примерно 85% рыночной капитализации фондового рынка каждой из указанных стран. На долю компаний из Китая и Гонконга приходится 33 и 6,7% соответственно. В составе фонда 1180 акций, а на долю 10 крупнейших позиций приходится 27,55% активов.

Комиссия за управление: 0,28% годовых.

Валюта торгов и тикер: HK$ (3010) и CNY (83010).

Минимальный лот: 100 акций в HK$ и 1 акция в CNY.

Дивидендная доходность: 2,05% годовых.

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

КомпанияТикерСекторДоля
Taiwan Semiconductor Manufacturing2330:TTИнформационные технологии7,67%
Tencent Holdings700:HKИнформационные технологии4,47%
Samsung Electronics005930:KSИнформационные технологии4,41%
Alibaba Group Holding9988:HKИнформационные технологии3,07%
AIA Group1299:HKФинансы1,97%
Reliance IndustriesRIL:INЭнергетика1,67%
Meituan3690:HKИнформационные технологии1,33%
ICICI BankICICIBC:INФинансы1,02%
Housing Development FinanceHDFC:INФинансы1,01%
China Construction Bank939:HKФинансы0,93%

Крупнейшие позиции фонда на 10 июля

Taiwan Semiconductor Manufacturing
Тикер2330:TT
СекторИнформационные технологии
Доля7,67%
Tencent Holdings
Тикер700:HK
СекторИнформационные технологии
Доля4,47%
Samsung Electronics
Тикер005930:KS
СекторИнформационные технологии
Доля4,41%
Alibaba Group Holding
Тикер9988:HK
СекторИнформационные технологии
Доля3,07%
AIA Group
Тикер1299:HK
СекторФинансы
Доля1,97%
Reliance Industries
ТикерRIL:IN
СекторЭнергетика
Доля1,67%
Meituan
Тикер3690:HK
СекторИнформационные технологии
Доля1,33%
ICICI Bank
ТикерICICIBC:IN
СекторФинансы
Доля1,02%
Housing Development Finance
ТикерHDFC:IN
СекторФинансы
Доля1,01%
China Construction Bank
Тикер939:HK
СекторФинансы
Доля0,93%

Что в итоге

Новые фонды — хорошее пополнение в портфеле инструментов для неквалифицированных инвесторов. С их помощью инвесторам на российском рынке будет проще диверсифицировать свои портфели по валютам и регионам мира. Среди представленных фондов есть как тематические — на технологические компании, — так и максимально широкий фонд на основные рынки Азии, кроме Японии.

Фонды, торги по которым проходят в юанях, доступны к покупке от одной акции, что делает их доступными почти для любого инвестора. Например, для покупки фонда на азиатские рынки понадобится около 45 ¥⁣ (560 ₽).

Фонды, торги по которым проходят в гонконгских долларах, торгуются лотами от 100 штук, но все равно остаются доступными для большинства. Например, для покупки одного лота фонда на технологические акции потребуется чуть менее 800 гонконгских долларов, или чуть менее 9 тысяч рублей.

В будущем СПб-биржа планирует расширять список доступных инструментов в юанях и гонконгских долларах для розничных инвесторов, что сделает возможности для формирования портфелей в этих валютах еще шире.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique

Какие из новых фондов планируете купить в свой портфель?
Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка

Сообщество