Сервис в партнерстве с Тинькофф Инвестициями. Котировки обновляются раз в 15 минут

В мае российский фондовый рынок получит дополнительную финансовую поддержку: компании выплатят первые финальные дивиденды за 2022 год. Инвесторы смогут реинвестировать деньги в наиболее недооцененные и перспективные компании на Мосбирже.

TCS Group

Весной 2023 года акции крупнейших российских банков на Мосбирже сильно выросли после объявления новых дивидендных выплат и публикации положительных финансовых результатов за 1 квартал. Например, котировки Сбера увеличились с 170 до 235 Р, котировки ВТБ — с 0,016 до 0,021 Р, котировки банка «Санкт-Петербург» — с 108 до 175 Р.

От своих биржевых конкурентов отстала TCS Group: акции банка за то же время выросли с 2560 до 2696 Р. В мае ситуация может кардинально измениться. Основным катализатором для будущего биржевого роста должна стать финансовая отчетность цифрового банка за 1 квартал, публикация намечена на 24 мая.

В конце апреля ЦБ РФ представил общие данные по банковскому сектору: за 1 квартал 2023 года российские кредитные организации заработали максимальную за всю историю чистую прибыль — около 900 млрд рублей. На основании этой информации инвесторам стоит ожидать от TCS Group хороших финансовых результатов.

Источник: TradingView
Источник: TradingView
Источник: TradingView
Источник: TradingView

«Лукойл»

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал распределить между акционерами финальный дивиденд за 2022 год в размере 436 Р, что соответствует дивдоходности 9,3%. С учетом ранее выплаченного промежуточного дивиденда в 256 Р общая доходность за 2022 год получается в районе 14,8%. Дата закрытия реестра под новую выплату — 5 июня.

В мае акции «Лукойла» могут пользоваться повышенным спросом со стороны российских дивидендных инвесторов, так как все другие крупные выплаты уже пройдут. Сейчас самая высокая дивидендная доходность среди ликвидных компаний у Сбера, банка «Санкт-Петербург» и «Лукойла».

Оба банка в начале мая закроют свои реестры, после чего краткосрочные инвесторы начнут искать новые идеи для покупки. Самый подходящий вариант — акции «Лукойла». Единственное, что может помешать котировкам показать опережающую динамику, — это сильная коррекция на нефтяном рынке.

Источник: «Лукойл»
Источник: «Лукойл»
Источник: «Лукойл»
Источник: «Лукойл»

ОГК-2

Основной краткосрочный драйвер роста ОГК-2 — крупные дивиденды за 2022 год, о распределении которых эмитент может объявить в мае. Если ОГК-2 продолжит придерживаться своей дивидендной политики — распределения 50% чистой прибыли, — то акционеры получат выплату в размере 0,098 Р. Прогнозная дивидендная доходность — 13,3%. Но инвесторы должны понимать, что риски тоже есть.

ОГК-2 пока не объявила повестку и дату проведения ГОСА, поэтому все вышесказанное — только предположение. В прошлом году компания проводила годовое общее собрание акционеров в 2 половине июня. До ГОСА совет директоров еще должен раскрыть повестку и объявить о новой дивидендной рекомендации.

В мае объявить о дивидендах планирует и другая дочерняя компания «Газпром-энергохолдинга» — «Мосэнерго».

Порядок такой:

  1. Совет директоров рекомендует размер дивидендов и дату закрытия реестра акционеров.
  2. Акционеры на общем собрании принимают решение о дивидендах.
  3. Составляется список акционеров, у кого есть право на получение дивидендов по состоянию на утвержденную дату.
  4. Брокер удерживает и уплачивает 13% налога с суммы дивидендов акционера.
  5. Акционер получает на свой брокерский счет 87% от суммы причитающихся дивидендов.
Как делать деньги из денег
Лучшее об инвестициях за неделю — в вашей почте каждый понедельник. Бесплатно.

HeadHunter

В мае акции компании могут вырасти сильнее общего индекса Мосбиржи за счет объявления байбэка. 11 мая общее собрание акционеров HeadHunter должно утвердить новую программу выкупа акций. Точные сроки проведения, общий объем и другие параметры в повестке не указаны.

По всей видимости, компания решила провести байбэк, так как восстановление дивидендных выплат затягивается. В 2022 году HeadHunter пришлось отказаться от распределения прибыли из-за санкций ЕС против НРД.

В 2021 году онлайн-платформа уже проводила обратный выкуп акций на 3 млрд рублей. Сейчас сумма может оказаться более существенной: в октябре компания заявила, что у нее есть более 5,5 млрд рублей свободных денег, которые она хочет потратить на выплату дивидендов. Вероятно, часть этих денег менеджмент и использует для проведения байбэка.

Что в итоге

В мае, скорее всего, российские инвесторы сфокусируются на новом дивидендном сезоне, который проходит скромнее, чем в докризисный период. В 2023 году о проведении финальных выплат за прошлый год объявили всего 26 эмитентов — против 90 компаний в 2021 году.

Дивидендный голод может заставить инвесторов обратить внимание на наиболее успешных эмитентов, которые еще не успели провести свои выплаты. К таким компаниям можно отнести «Лукойл» и ОГК-2.

Опережающую биржевую динамику также должны показать акции HeadHunter на фоне проведения нового байбэка и бумаги TCS Group за счет публикации сильных финансовых результатов за 1 квартал 2023 года.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique