![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/spreadsheets.lpid1ukvie7t.png)
Таблица для анализа финансов компании на основании выписки из банка Тинькофф Бизнес
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография
Полностью описал пошаговое создание подобной отчетности для коллег по цеху здесь.
Я создал финансовый отчет на основании данных выписки из банк-клиента «Тинькофф Бизнес». С помощью этого отчета удобно анализировать доходы, расходы, учитывать кассовые разрывы, проводить аналитику поступлений и списаний средств компании, а также принимать управленческие решения.
Моя таблица помогает решить ряд задач и ответить на такие вопросы:
- Как работает ваш бизнес: приносит прибыль или убытки?
- Скоро ли вас ждет кассовый разрыв?
- Сколько собственник может положить себе в карман или выдать премий своим сотрудникам?
- Какие расходы не рациональны с точки зрения бизнеса?
- Как наметить план роста или план выхода из кризиса?
Сначала я полностью перешел на расходы по юр. счету, чтобы четко отслеживать траты по бизнесу, назначил себе зарплату, поскольку в планах нанять генерального директора на свою должность и уйти из операционки. Начал планировать премии себе и сотрудникам на основании входящих платежей и плана продаж. Начал видеть кассовые разрывы и предугадывать их.
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-1.a66apxyvy3b1..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-2.i8fsyllmjrrq..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-3.ntgybpo0vd70..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-4.nujfadqhnclw..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-5.nesddgngzn4v..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-6.tj1owlfl4dv3..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-7.zplaon1i7v12..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-8.vr3pppuc9qjy..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-9.rogilaszddds..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-11.qhf6rcrhk6if..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-12.sil0eo2iealw..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-13.h9sepvbqkx3o..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-14.rchftuchnpam..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-15.gssnxzsbnhhj..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-16.32ardaipk0ua..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-17.c5r4x0ypxbjh..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-18.0vnqyb0dxsk6..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-19.3udccu58wo3i..png)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/to-analyze-company-finances-pic-20.bkcxacmpfn3v..png)