Новые ценные бумаги на Мосбирже за август 2020

В августе на Московской бирже начались торги акциями крупных американских компаний: Amazon, Apple, Google и других. Также появились три биржевых фонда Т-Капитала и, как обычно, размещено много новых облигаций российских регионов и компаний.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.

Облигации отсортированы по группам: сначала облигации регионов, затем корпоративные бумаги. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции и фонды — в конце материала.

Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.

Эмитент — Министерство управления финансами Самарской области.

Погашение — 4 августа 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 5,8% годовых. Будет 24 купонных периода по 91 дню каждый. Первый закончится 10 ноября 2020 года, выплатят 14,46 ₽.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в ноябре 2022 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 30% номинала, еще по 20% выплатят в ноябре 2025 и августе 2026. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

2 сентября эта облигация торговалась в среднем за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,8%, простая доходность к погашению — 4,02%, эффективная доходность к погашению — 5,92% годовых.

Эмитент — ПАО «ВТБ».

Погашение — 28 августа 2021 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 4,65% годовых. Будет 12 купонных периодов, купоны выплачиваются раз в месяц. Первая выплата в размере 3,95 ₽ будет 28 сентября 2020 года.

2 сентября эта облигация торговалась за 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене — 4,65%, простая доходность к погашению — 4,64%, эффективная доходность к погашению — 4,75% годовых.

Эмитент — ООО «Директлизинг».

Погашение — 1 августа 2023 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата состоится 3 ноября 2020 года, ее размер — 29,92 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.

2 сентября эта облигация торговалась за 99,98% номинала. Текущая доходность при такой цене — 12%, простая доходность к погашению — 11,88%, эффективная доходность к погашению — 12,54% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — НАО «Первое коллекторское бюро».

Погашение — 10 августа 2023 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 12 ноября 2020 года. Размер купона — 32,41 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: с мая 2022 по май 2023 года с каждым купоном будут выплачивать по 16,66% номинала. Последние 16,7% выплатят в августе 2023 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

2 сентября эта облигация торговалась за 100,33% номинала. Текущая доходность — 12,96%, простая доходность к погашению — 10,01%, эффективная доходность к погашению — 13,44% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ООО «ЭБИС».

Погашение — 11 августа 2023 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 32,41 ₽. Первая выплата назначена на 13 ноября 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.

2 сентября эта облигация в среднем стоила 100,83% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 12,89%, простая доходность к погашению — 12,51%, эффективная доходность к погашению — 13,25% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — АО «Новосибирскхлебопродукт».

Погашение — 16 июля 2024 года.

Номинал — 10 000 ₽.

Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 5 сентября 2020 года с выплатой 102,74 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.

Такой купон будет действовать до 1 августа 2021 года. В следующие купонные периоды ставка купона будет принимать меньшее значение из двух: 12% годовых либо ставка ЦБ за 7 рабочих дней до начала соответствующего купонного периода плюс 7,5 п. п.

2 сентября эта облигация в среднем стоила 104,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,01% без учета налога. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.

Эмитент — ООО «Обувь России».

Погашение — 28 июля 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 17 сентября 2020 года. Размер купона — 9,45 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: с ноября по июль 2023 года с каждым купоном будут выплачивать по 10% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

2 сентября эта облигация в среднем стоила 101,09% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,38%, простая доходность к погашению — 9,96%, эффективная доходность к погашению — 11,7% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ООО «Вита лайн».

Погашение — 19 августа 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 23 ноября 2020 года. Размер купона — 24,93 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%. В августе 2023 года ставка купона может измениться.

Оферта назначена на 28 августа 2023 года. Если захотите, сможете погасить облигацию по оферте, например если не понравится новый купон. Заявку для участия надо будет подать с 15 по 23 августа 2023 года. Это может быть платно, так что стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 сентября эта облигация в среднем стоила 100,43% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,96%, простая доходность к оферте — 9,79%, эффективная доходность к оферте — 10,2% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.

Эмитент — АО «Бизнес-недвижимость».

Погашение — 23 августа 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,9% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 27 ноября 2020 года, размер купона — 19,7 ₽.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в феврале и августе 2023 года вместе с купонами выплатят по 20% номинала, в феврале 2024 года — еще 20%. Оставшиеся 40% выплатят в августе 2024 года. После каждой амортизационной выплаты размер купонов в рублях будет уменьшаться.

2 сентября эта облигация в среднем стоила 99,91% номинала. Текущая доходность равна 7,91%, простая доходность к погашению — 6,73%, эффективная доходность к погашению — 8,16% годовых.

Эмитент — ООО «ПЮДМ».

Погашение — 16 июля 2025 года.

Номинал — 10 000 ₽.

Ставка купона — 14% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый закончится 10 сентября, выплатят 115,07 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. В августе 2022 года ставка купона может измениться.

Оферта. Если не понравится новый купон, можно будет сдать облигации по оферте. Она назначена на 8 августа 2022 года, заявки на участие надо подавать с 26 июля по 1 августа 2022 года.

2 сентября эта облигация торговалась в среднем за 101,8% номинала. Текущая доходность равна 13,75%, простая доходность к оферте — 13,27%, эффективная доходность к оферте — 14,35% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.

Эмитент — ООО «Техно лизинг».

Погашение — 31 июля 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый закончится 25 сентября 2020 года, выплатят 10,27 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре 2024 и январе и мае 2025 года вместе с купонами выплатят по 10% номинала. Оставшиеся 70% выплатят в июле 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

2 сентября эта облигация в среднем стоила 100,03% номинала. Текущая доходность равна 12,5%, простая доходность к погашению — 12,01%, эффективная доходность к погашению — 13,22% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ООО «Энергоника».

Погашение — 31 июля 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 37,4 ₽, первый купон выплатят 5 ноября 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. В августе 2021 года ставка купона может измениться.

Оферта. Если не понравится новый купон, можно будет сдать облигации по оферте. Она назначена на 10 августа 2021 года, заявки на участие надо подавать с 30 июля по 5 августа 2021 года.

2 сентября эта облигация торговалась в среднем за 101,57% номинала. Текущая доходность равна 14,77%, простая доходность к оферте — 12,95%, эффективная доходность к оферте — 13,81% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.

Эмитент — ПАО «Светофор групп».

Погашение — 7 августа 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 12% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 12 ноября 2020 года, размер купона — 29,92 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в августе 2022 года погасят 10% номинала, в августе 2023 — 20% номинала, в августе 2024 — 30% номинала. Оставшиеся 40% выплатят в августе 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

2 сентября эта облигация в среднем торговалась за 100,23% номинала. Текущая доходность с такой ценой равна 11,97%, простая доходность к погашению — 9,43%, эффективная доходность к погашению — 12,46% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ООО «ПР-лизинг».

Погашение — 10 августа 2029 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в августе 2024, январе 2026, июле 2027 или январе 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10% годовых. Будет 109 купонных периодов по 30 дней каждый. Размер купона — 8,22 ₽, первый купон выплатят 26 сентября 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. В феврале 2023 года размер купона может измениться.

Оферта назначена на 20 февраля 2023 года, заявки на участие надо подавать с 7 по 13 февраля 2023 года.

2 сентября эта облигация торговалась за 100,02% номинала. Текущая доходность равна 10%, простая доходность к оферте — 9,97%, эффективная доходность к оферте — 10,46% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.

Эмитент — АО «Почта России».

Погашение — 23 июля 2030 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 2 февраля 2021 года, выплатят 29,42 ₽. В июле 2024 года размер купона может измениться.

Оферта назначена на 2 августа 2024 года, заявки на участие надо подавать с 24 по 30 июля 2024 года.

2 сентября эта облигация в среднем торговалась за 99,81% номинала. Текущая доходность равна 5,91%, простая доходность к оферте — 5,93%, эффективная доходность к оферте — 6,04% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.

Эмитент — ООО «РВК-инвест».

Погашение — 6 августа 2030 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,15% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 16 февраля 2021 года, выплатят 35,65 ₽. В августе 2024 года ставка купона может измениться.

Оферта назначена на 16 августа 2024 года, заявки на участие надо подавать с 7 по 13 августа 2023 года.

2 сентября эта облигация в среднем торговалась за 101,76% номинала. Текущая доходность равна 7,02%, простая доходность к оферте — 6,57%, эффективная доходность к оферте — 6,74% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.

24 августа на Московской бирже начали торговаться акции 20 крупных компаний, входящих в индекс S&P 500. Вот их список:

1. Activision Blizzard.
2. Alphabet.
3. Amazon.com.
4. AMD.
5. Apple.
6. AT&T.
7. Boeing.
8. Disney.
9. Exxon Mobil.
10. Facebook.
11. Intel.
12. Mastercard.
13. McDonald’s.
14. Micron.
15. Microsoft.
16. Netflix.
17. Nvidia.
18. Pfizer.
19. Twitter.
20. Visa.

Торги идут за рубли, дивиденды при этом выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники поддержки вашего брокера.

К концу 2020 года число бумаг из индекса S&P 500, торгующихся на Московской бирже, может вырасти до 50.

Этот биржевой ПИФ отслеживает равновзвешенный индекс NASDAQ-100 Technology Sector Total Return и состоит из акций 40 технологических компаний, например AMD, Microsoft и Qualcomm. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.

Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,79% в год от стоимости активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене паев на бирже.

Паи фонда торгуются только за доллары. 2 сентября один пай TECH стоил около 0,086 $.

Этот фонд отслеживает цену золота, покупая акции фонда iShares Gold Trust (IAU). Дивиденды не выплачиваются.

Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,74% в год от стоимости активов фонда. Фонд IAU берет 0,25% в год, так что итоговые расходы чуть меньше 1% в год.

Паи фонда торгуются только за доллары. 2 сентября один пай TGLD стоил около 0,081 $.

Этот фонд состоит из акций крупных российских компаний и отслеживает индекс Московской биржи полной доходности. Дивиденды реинвестируются. Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,79% в год от стоимости активов фонда.

Паи фонда торгуются только за рубли. 2 сентября один пай TMOS стоил около 4,9 ₽.