Новые ценные бумаги на Мосбирже за декабрь 2020
Инвестредакция
следит за компанией
В декабре на Московской бирже появились новые облигации российских регионов и компаний — как крупных, так и небольших. Также к торгам допустили акции 15 крупных иностранных компаний и депозитарные расписки на акции «Окея». Еще появились новые биржевые ПИФы УК «Альфа-капитал» и Т-Капитал.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
С 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б. Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по группам: сначала облигации регионов и муниципалитетов, затем корпоративные. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции, депозитарные расписки и фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
А где эти бумаги в Т-Инвестициях?
Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Т-Инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Т-Инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.
Но дайджест Т—Ж не привязан к Т-Инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.
Любим, ценим,
Инвестредакция
Эмитент — Министерство финансов Свердловской области.
Погашение — 16 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 5,7% годовых. Будет 12 купонных периодов, длительность первых 11 периодов — 91 день, длительность последнего — 94 дня. Первый купонный период закончится 17 марта 2021 года, выплатят 14,21 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2022 года вместе с купоном выплатят 50% номинала, а оставшиеся 50% — в декабре 2023 года. После амортизационной выплаты купон в рублях уменьшится.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,34% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,62%, простая доходность к погашению — 4,2%, эффективная доходность к погашению — 5,2% годовых.
Эмитент — администрация города Краснодар.
Погашение — 23 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 20 купонных периодов, длительность первых 19 периодов — 91 день, длительность последнего — 96 дней. Первый закончится 25 марта 2021 года, выплатят 16,7 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 40% номинала, оставшиеся 20% погасят в декабре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,63%, простая доходность к погашению — 4,79%, эффективная доходность к погашению — 6,52% годовых.
Эмитент — администрация города Томска.
Погашение — 27 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 20 купонных периодов, длительность первого — 67 дней, последнего — 120 дней, остальных — по 91 дню. Первый закончится 5 марта 2021 года, выплатят 12,3 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2022 и 2023 годов вместе с купонами выплатят по 20% номинала, в мае 2024 года — 25%, в мае 2025 года — 20%. Оставшиеся 15% погасят в декабре 2025. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эту облигацию можно было купить за 101,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,61%, простая доходность к погашению — 4,04%, эффективная доходность к погашению — 6,39% годовых.
Эмитент — Министерство финансов Калининградской области.
Погашение — 16 июня 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,1% годовых. Будет 26 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 24 марта 2021 года, выплатят 15,21 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 15% номинала, в июне 2025 — 10%, в июне 2026 и 2027 годов — по 30%. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигацию можно было купить за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,07%, простая доходность к погашению — 4,53%, эффективная доходность к погашению — 6,11% годовых.
Эмитент — Министерство экономики и финансов Московской области.
Погашение — 30 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 9 марта 2021 года, выплатят 14,83 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала, в июне 2025 года — 20%, в июне 2026 года — 15%, в марте 2027 — 10%. Оставшиеся 5% номинала погасят в ноябре 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эту облигацию можно было купить за 104,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,7%, простая доходность к погашению — 2,79%, эффективная доходность к погашению — 4,86% годовых.
Эмитент — Министерство финансов Челябинской области.
Погашение — 30 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 9 марта 2021 года, выплатят 14,96 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре 2023, 2024, 2025 и 2026 годов вместе с купонами выплатят по 20% номинала, а оставшиеся 20% погасят в ноябре 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,4% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,98%, простая доходность к погашению — 4%, эффективная доходность к погашению — 6,03% годовых.
Эмитент — Министерство финансов Ставропольского края.
Погашение — 14 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,2% годовых. Будет 28 купонных периодов, длительность первых 27 периодов — 91 день, длительность последнего — 98 дней. Первый закончится 16 марта 2021 года, выплатят 15,46 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре 2023, 2024 и 2025 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала, в сентябре 2026 — 15% номинала. Последние 10% погасят в декабре 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,58% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,16%, простая доходность к погашению — 3,73%, эффективная доходность к погашению — 6,18% годовых.
Эмитент — Комитет финансов Санкт-Петербурга.
Погашение — 28 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 16 купонных периодов, длительность первого — 106 дней, длительность остальных — по 182 дня. Первый закончится 8 апреля 2021 года, выплатят 17,13 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в апреле 2026 и сентябре 2027 вместе с купонами выплатят по 30% номинала, оставшиеся 40% погасят в сентябре 2028 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,84%, простая доходность к погашению — 4,91%, эффективная доходность к погашению — 5,8% годовых.
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 7 декабря 2021 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый. Первая выплата состоится 9 марта 2021 года в размере 14,96 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,34% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,98%, простая доходность к погашению — 5,59%, эффективная доходность к погашению — 5,74% годовых.
Эмитент — ПАО «Банк „ВТБ“».
Погашение — 27 декабря 2021 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 4,7% годовых. Будет 2 купонных периода по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 28 июня 2021 года, размер купона — 23,44 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 98,67% номинала. Текущая доходность при такой цене — 4,76%, простая доходность к погашению — 6,14%, эффективная доходность к погашению — 6,22% годовых.
Эмитент — ООО «СККН Финанс».
Погашение — 13 сентября 2022 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 7% годовых. Будет 4 купонных периода, длительность первых трех — по 182 дня, длительность последнего — 84 дня. Первый закончится 22 июня 2021 года, размер купона — 34,9 ₽.
4 января эту облигацию можно было купить за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7%, простая доходность к погашению — 6,97%, эффективная доходность к погашению — 7,12% годовых.
Эмитент — ПАО «Сбербанк России».
Погашение — 9 декабря 2022 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 5,25% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, размер купона — 26,18 ₽. Первая выплата назначена на 11 июня 2021 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,18% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,19%, простая доходность к погашению — 4,56%, эффективная доходность к погашению — 4,65% годовых.
Эмитент — ООО «Теплоэнерго».
Погашение — 15 декабря 2022 года. Эмитент имеет право погасить облигации в дату окончания любого купонного периода.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 18 марта 2021 года с выплатой 24,93 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,99% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,8%, простая доходность к погашению — 8,74%, эффективная доходность к погашению — 9,16% годовых.
Эмитент — ПАО «ЧТПЗ».
Погашение — 28 ноября 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,8% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 2 марта 2021 года. Размер купона — 16,95 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,68%, простая доходность к погашению — 6,05%, эффективная доходность к погашению — 6,28% годовых.
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 5 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 8 июня 2021 года, выплатят 29,67 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,69% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,91%, простая доходность к погашению — 5,64%, эффективная доходность к погашению — 5,76% годовых.
Эмитент — ООО «Роял капитал».
Погашение — 5 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 9 марта 2021 года, выплатят 32,41 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,85% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,89%, простая доходность к погашению — 12,47%, эффективная доходность к погашению — 13,24% годовых.
Эмитент — ООО «Хэдхантер».
Погашение — 11 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,45% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 15 марта 2021 года, выплатят 16,08 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,59% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,41%, простая доходность к погашению — 6,18%, эффективная доходность к погашению — 6,37% годовых.
Эмитент — АО «Роснано».
Погашение — 12 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,75% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 15 июня 2021 года, выплатят 33,66 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,69%, простая доходность к погашению — 6,34%, эффективная доходность к погашению — 6,49% годовых.
Эмитент — ООО «Охта групп».
Погашение — 13 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 17 марта 2021 года, выплатят 29,92 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,78%, простая доходность к погашению — 11,09%, эффективная доходность к погашению — 11,73% годовых.
Эмитент — ООО «ТД „РКС-Сочи“».
Погашение — 20 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период завершится 24 марта 2021 года, выплатят 31,16 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,69% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,41%, простая доходность к погашению — 12,12%, эффективная доходность к погашению — 12,77% годовых.
Эмитент — АО «АПРИ „Флай плэнинг“».
Погашение — 20 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 24 марта 2021 года, выплатят 32,41 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года вместе с купонами выплатят по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,81% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,9%, простая доходность к погашению — 10,93%, эффективная доходность к погашению — 13,22% годовых.
Эмитент — ООО «Промомед ДМ».
Погашение — 22 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 9,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 25 июня 2021 года, выплатят 47,37 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,38%, простая доходность к погашению — 8,93%, эффективная доходность к погашению — 9,2% годовых.
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 24 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый купонный период закончится 22 июня 2021 года, выплатят 29,83 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,88%, простая доходность к погашению — 5,49%, эффективная доходность к погашению — 5,6% годовых.
Эмитент — ОАО «АБЗ-1».
Погашение — 25 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 29 марта 2021 года, выплатят 29,92 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: с сентября 2022 по сентябрь 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. Последние 17,5% погасят в декабре 2023 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,51% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,82%, простая доходность к погашению — 8,83%, эффективная доходность к погашению — 11,73% годовых.
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 25 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 29 марта 2021 года, выплатят 24,93 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 103,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,7%, простая доходность к погашению — 8,66%, эффективная доходность к погашению — 9,09% годовых.
Эмитент — ООО «Всеинструменты.ру».
Погашение — 26 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 9% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 30 марта 2021 года, выплатят 22,44 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,91% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,83%, простая доходность к погашению — 8,18%, эффективная доходность к погашению — 8,52% годовых.
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 26 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 30 июня 2021 года, выплатят 28,67 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,5%, простая доходность к погашению — 11,42%, эффективная доходность к погашению — 11,98% годовых.
Эмитент — ООО «ГСП-финанс».
Погашение — 27 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,6% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 31 марта 2021 года, выплатят 16,45 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,53%, простая доходность к погашению — 6,19%, эффективная доходность к погашению — 6,37% годовых.
Эмитент — ООО «ПК „Смак“».
Погашение — 2 декабря 2024 года.
Номинал — 10 000 ₽.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 22 января 2021 года, выплатят 106,85 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре и декабре 2022 года, а также в марте, июне, сентябре и декабре 2023 и 2024 годов вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 103,87% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,52%, простая доходность к погашению — 7,97%, эффективная доходность к погашению — 11,96% годовых.
Эмитент — АО «ГК „Пионер“».
Погашение — 17 декабря 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 9,75% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 23 марта 2021 года, выплатят 24,31 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: с сентября 2023 по сентябрь 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. Последние 17,5% погасят в декабре 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,73%, простая доходность к погашению — 8,11%, эффективная доходность к погашению — 10,01% годовых.
Эмитент — ООО «Бэлти-гранд».
Погашение — 14 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 9 января 2021 года, выплатят 9,86 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне, сентябре и ноябре 2022 года, в феврале, мае, августе, ноябре 2023 года и феврале и мае 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 6% номинала. Также в ноябре 2024 года и феврале, мае, августе 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 9% номинала. Оставшиеся 10% погасят в ноябре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация не торговалась из-за того, что выплата ближайшего купона приходится на период праздников. 30 декабря 2020 года она в среднем стоила 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,98%, простая доходность к погашению — 8,07%, эффективная доходность к погашению — 12,6% годовых.
Эмитент — ООО «ВСК».
Погашение — 3 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,55% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 9 июня 2021 года, выплатят 32,66 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,54%, простая доходность к погашению — 6,47%, эффективная доходность к погашению — 6,61% годовых.
Эмитент — ПАО «Белуга групп».
Погашение — 5 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 7,4% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 11 июня 2021 года, выплатят 36,9 ₽.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,31%, простая доходность к погашению — 6,47%, эффективная доходность к погашению — 7,19% годовых.
Эмитент — государственная компания «Автодор».
Погашение — 9 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,75% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 15 июня 2021 года, выплатят 33,66 ₽.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2021, 2022, 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 3,5% номинала. Оставшиеся 86% погасят в декабре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,37% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,73%, простая доходность к погашению — 6,15%, эффективная доходность к погашению — 6,76% годовых.
Эмитент — КБ «Ренессанс кредит».
Погашение — 15 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 8,45% годовых. Будет 10 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первый закончится 15 июня 2021 года, выплатят 42,13 ₽. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно досрочно предъявить облигации к погашению, воспользовавшись офертой. Она назначена на 22 декабря 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 11 по 15 декабря 2023 года. Участие в офертах может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 102,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,28%, простая доходность к оферте — 7,54%, эффективная доходность к оферте — 7,78% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 17 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 3,25% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 23 июня 2021 года, выплатят 16,21 $.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,63% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,23%, простая доходность к погашению — 3,04%, эффективная доходность к погашению — 3,08% годовых.
Эмитент — ПАО «Группа „Черкизово“».
Погашение — 19 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 26 марта 2021 года, выплатят 15,96 ₽. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 27 декабря 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 22 декабря 2023 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,62% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,36%, простая доходность к оферте — 6,14%, эффективная доходность к оферте — 6,3% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 25 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,4% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 8 марта 2021 года, выплатят 15,21 ₽. В марте 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 10 марта 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 28 февраля по 6 марта 2023 года.
4 января эту облигацию можно было купить за 102,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,95%, простая доходность к оферте — 4,8%, эффективная доходность к оферте — 4,97% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 25 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 7 июня 2021 года, выплатят 33,66 ₽. В июне 2025 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 5 июня 2025 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 27 мая по 2 июня 2025 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,21% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,74%, простая доходность к оферте — 6,65%, эффективная доходность к оферте — 6,79% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».
Погашение — 9 декабря 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 6,85% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 21 июня 2021 года, выплатят 34,16 ₽. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 21 декабря 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 12 по 18 декабря 2023 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,83%, простая доходность к оферте — 6,7%, эффективная доходность к оферте — 6,84% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 11 декабря 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 20 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первый закончится 11 июня 2021 года, выплатят 29,42 ₽. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 14 декабря 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 декабря 2023 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,9%, простая доходность к оферте — 5,88%, эффективная доходность к оферте — 5,98% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Эмитент — ООО «Пионер-лизинг».
Погашение — 13 декабря 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 26 марта 2021 года, выплатят 29,92 ₽. В декабре 2021 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 24 декабря 2021 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 20 по 24 декабря 2021 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12%, простая доходность к оферте — 11,95%, эффективная доходность к оферте — 12,54% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Крупные международные компании
1 декабря на Московской бирже начали торговаться акции сразу 15 крупных иностранных компаний. Вот их список:
Торги идут за рубли, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.
На Московской бирже начали торговаться глобальные депозитарные расписки на акции O’KEY Group S. A. Эта компания — один из лидеров российского продуктового ретейла. ГДР компании также торгуются на Лондонской бирже.
Торги идут за рубли. 2 декабря одна ГДР стоила около 64 ₽.
Этот БПИФ УК «Альфа-капитал» позволяет инвестировать в акции 300 крупнейших китайских компаний. Для этого фонд отслеживает цены фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares и KraneShares CSI China Internet в пропорциях 60 к 40. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 1,61% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене AKCH на бирже.
Торги идут за рубли. 4 января один пай фонда стоил около 104,8 ₽.
Этот БПИФ инвестирует в акции российских компаний и предполагает активное управление портфелем бумаг, ориентируясь при этом на индекс «Альфа-капитал российские акции». Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 1,91% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене AKME на бирже.
Торги идут за рубли. 4 января один пай фонда стоил около 104,5 ₽.
Этот БПИФ УК Т-Капитал инвестирует в акции почти 300 биотехнологических и фармацевтических компаний США, Великобритании и других стран согласно индексу NASDAQ Biotechnology Total Return. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 0,79% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене TBIO на бирже.
Торги идут за доллары. 4 января один пай фонда стоил около 0,09 $.
Этот БПИФ инвестирует в акции 500 крупнейших компаний США согласно индексу S&P 500. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 0,79% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене TSPX.
Торги идут за доллары. 4 января один пай фонда стоил около 0,09 $.
Этот БПИФ инвестирует в акции новых публичных компаний вскоре после IPO и владеет ими до включения в индекс S&P 500, Russell 1000 или NASDAQ-100 или в течение двух лет со дня IPO, если бумаги не вошли в индекс. В основном в портфеле бумаги американских компаний. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене TIPO на бирже.
Торги идут за доллары. 4 января один пай фонда стоил около 0,09 $.
