Новые ценные бумаги на Мос­бирже за июнь 2024 года

В июне на Мосбирже появилось много корпоративных облигаций — как от крупных компаний, так и от небольших. Есть также новый биржевой фонд для вложений в юанях, а еще начали торговаться акции ИТ-компании. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.

Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.

Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы от более близких дат погашения к более дальним. Акция и фонд — в конце.

Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.

Эмитент — ПАО «ВТБ».

Погашение — 13 декабря 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,9% годовых. Будет два купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 сентября 2024 года в размере 39,64 ₽, второй — при погашении облигации.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,88%, простая доходность к погашению — 15,46%, эффективная доходность к погашению — 16,5% годовых.

Эмитент — ПАО «ВТБ».

Погашение — 13 июня 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,8% годовых. Будет четыре купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 сентября 2024 года в размере 39,39 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,79%, простая доходность к погашению — 15,62%, эффективная доходность к погашению — 16,69% годовых.

Эмитент — ООО «Легенда».

Погашение — 4 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3,75% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 14 июля 2024 года.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 101,5% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — АО «ГТЛК».

Погашение — 9 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ¥⁣ (12 000 ₽).

Ставка купона — 8,25% годовых. Будет восемь купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 10 сентября 2024 года в размере 20,57 ¥⁣ (253 ₽).

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,25%, простая доходность к погашению — 8,2%, эффективная доходность к погашению — 7,88% годовых.

Эмитент — АО «Новосибирскавтодор».

Погашение — 27 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 19% годовых. Будет восемь купонных периодов, первые семь продлятся по 91 дню, последний — 93 дня. Первый купон выплатят 26 сентября 2024 года в размере 47,37 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19%, простая доходность к погашению — 18,95%, эффективная доходность к погашению — 20,4% годовых.

Эмитент — АО «Джи-групп».

Погашение — 12 декабря 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3% годовых. Будет 30 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 июля 2024 года.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,46% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».

Погашение — 14 декабря 2026 года.

Номинал — 1000 ¥⁣ (12 000 ₽).

Ставка купона — 7,75% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 сентября 2024 года в размере 19,32 ¥⁣ (232 ₽).

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,87% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,76%, простая доходность к погашению — 7,79%, эффективная доходность к погашению — 8,04% годовых.

Эмитент — ПАО «Мегафон».

Погашение — 15 декабря 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,1% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 17 сентября 2024 года.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,91% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «Мегафон».

Погашение — 13 февраля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,1% годовых. Будет 11 купонных периодов, первые 10 — по 91 дню каждый, а последний — 60 дней. Первый купон выплатят 17 сентября 2024 года.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,93% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО ПКО «АйДи Коллект».

Погашение — 20 мая 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 4 июля 2024 года в размере 15,62 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июня 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,3% номинала. Последние 8,4% погасят в мае 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 101,58% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,7%, простая доходность к погашению — 15,02%, эффективная доходность к погашению — 19,79% годовых.

Эмитент — ООО «Смартфакт».

Погашение — 22 мая 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей в предпоследний рабочий день до начала купонного периода, плюс 4,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 6 июля 2024 года по ставке 21,75% годовых, его размер — 17,88 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,95% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «Россети Московский регион».

Погашение — 30 мая 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на пятый рабочий день до начала купонного периода, плюс 1,15% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 14 июля 2024 года по ставке 17,15% годовых, его размер — 14,1 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,28% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Кеарли групп».

Погашение — 3 июня 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в июне или декабре 2025 или июне 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 21% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 18 июля 2024 года в размере 17,26 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,99%, простая доходность к погашению — 18,15%, эффективная доходность к погашению — 23,1% годовых.

Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».

Погашение — 9 июня 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 июля 2024 года.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — АО «Авто финанс банк».

Погашение — 18 июня 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей до начала купонного периода, плюс 2,2% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 сентября 2024 года по ставке 18,2% годовых, его размер — 45,38 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,87% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «ТД РКС».

Погашение — 18 июня 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 сентября 2024 года в размере 49,86 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,99%, простая доходность к погашению — 19,84%, эффективная доходность к погашению — 21,52% годовых.

Эмитент — ООО «Урожай».

Погашение — 23 июня 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 22% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 25 сентября 2024 года в размере 54,85 ₽. В декабре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 31 декабря 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 24 декабря 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,99%, простая доходность к оферте — 21,89%, эффективная доходность к оферте — 23,86% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ПАО «Ростелеком».

Погашение — 2 сентября 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,15% годовых. Будет 13 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 сентября 2024 года.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «Московский кредитный банк».

Погашение — 5 октября 2027 года.

Номинал — 1000 $⁣ (89 099 ₽).

Ставка купона — 7,5% годовых. Будет семь купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 5 октября 2024 года в размере 37,5 $⁣ (3341 ₽).

Это замещающие облигации для еврооблигаций МКБ с ISIN XS1589106910, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 92,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,07%, простая доходность к погашению — 10,03%, эффективная доходность к погашению — 10,17% годовых.

Эмитент — НПАО «Первое клиентское бюро».

Погашение — 7 июня 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3% годовых. Будет 49 купонных периодов. Первый длился 2 дня, первый купон выплатили 28 июня по ставке 19% в размере 1,04 ₽. Далее периоды будут по 30 дней.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,1% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 5,7% погасят в июне 2028 года.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «Полюс».

Погашение — 14 октября 2028 года.

Номинал — 1000 $⁣ (88 350 ₽).

Ставка купона — 3,25% годовых. Будет девять купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 14 октября 2024 года в размере 16,25 $⁣ (1447 ₽).

Это замещающие облигации для еврооблигаций «Полюса» с ISIN XS2396900685, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 84,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,83%, простая доходность к погашению — 7,35%, эффективная доходность к погашению — 6,95% годовых.

Эмитент — ПАО «Полюс».

Погашение — 9 мая 2029 года.

Номинал — 100 $⁣ (8835 ₽).

Ставка купона — 6,2% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 4 июля 2024 года в размере 0,51 $⁣ (45 ₽).

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 98,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,3%, простая доходность к погашению — 6,6%, эффективная доходность к погашению — 6,78% годовых.

Эмитент — ПАО «Фосагро».

Погашение — 31 мая 2029 года.

Номинал — 100 $⁣ (8835 ₽).

Ставка купона — 6,25% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 сентября 2024 года в размере 1,56 $⁣ (138 ₽).

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 98,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,3%, простая доходность к погашению — 6,6%, эффективная доходность к погашению — 6,78% годовых.

Эмитент — ПАО «Селигдар».

Погашение — 9 мая 2028 года.

Номинал — 6672 ₽, или 1 г золота на дату размещения.

Ставка купона — 5,5% годовых. Будет 21 купонный период по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 сентября 2024 года. Номинал в даты окончания купонных периодов будет рассчитываться как учетная цена золота на третий день до окончания купонного периода.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,46% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — АО «Альфа-банк».

Погашение — 15 апреля 2030 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2025 года.

Номинал — 1000 $⁣ (88 350 ₽).

Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 12 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 15 октября 2024 года в размере 29,75 $⁣ (2650 ₽). С апреля 2025 года ставка купона будет привязана к ставке казначейских обязательств США плюс 4,546% годовых, так что размер купонов изменится.

Это замещающие облигации для еврооблигаций «Альфа-банка» с ISIN XS2063279959, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 88,93% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Икс 5 Финанс».

Погашение — 26 мая 2034 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 6 сентября 2024 года. С июня 2027 ставка купона может измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 9 июня 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 31 мая по 4 июня 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,79% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — МБЭС.

Погашение — 6 июня 2034 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,1% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 17 сентября 2024 года. В июне 2026 ставка купона может измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 19 июня 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 9 по 16 июня 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».

Погашение — 16 июня 2034 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 18,5% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 сентября 2024 года в размере 46,12 ₽. В сентябре 2027 ставка купона может измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 29 сентября 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 20 по 24 сентября 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 июля эта облигация в среднем торговалась по 104,56% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,69%, простая доходность к оферте — 16,14%, эффективная доходность к оферте — 17,56% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

4 июня начали торговаться акции IVA Technologies. Это российская компания, разрабатывающая сервис видеоконференцсвязи. Ее бизнес и первичное размещение акций мы разбирали в другой статье.

2 июля акция стоила около 293 ₽.

Этот биржевой ПИФ от УК «Атон-менеджмент» инвестирует в инструменты денежного рынка в юанях. Индикатор — индекс Russian Secured Funding Average Rate CNY.

Общий уровень расходов AMNY — до 0,45% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.

2 июля пай стоил около 1122 ₽. Также паи торгуются за юани.