Новые ценные бумаги на Мосбирже за апрель 2024 года

В апреле на Мосбирже появилось много облигаций — региональная и корпоративные, — а еще начали торговаться акции микрофинансовой компании и банка. Также появился биржевой ПИФ, инвестирующий в длинные ОФЗ. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.

Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.

Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы так: сначала региональная, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акции и фонд — в конце.

Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.

Эмитент — министерство финансов Ульяновской области.

Погашение — 5 апреля 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 16% годовых. Будет 20 купонных периодов, из них с первого по третий и с шестого по 20-й длятся по 91 дню, четвертый — 121 день, пятый — 61 день. Первый купон выплатят 11 июля 2024 года в размере 39,89 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В апреле 2027 и 2028 годов вместе с купонами выплатят по 30% номинала, а в октябре 2028 и апреле 2029 — по 20%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 102,17% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,66%, простая доходность к погашению — 11,92%, эффективная доходность к погашению — 16,13% годовых.

Эмитент — ПАО «Московский кредитный банк».

Погашение — 29 января 2025 года.

Номинал — 1000 $⁣ (91 290 ₽).

Ставка купона — 4,7% годовых. Будет два купонных периода. Первый купон выплатят 29 июля 2024 года в размере 23,5 $⁣ (2145 ₽), второй — при погашении облигации.

Это замещающие облигации для еврооблигаций МКБ с ISIN XS2099763075, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 98,28% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 4,82%, простая доходность к погашению — 8,01%, эффективная доходность к погашению — 8,23% годовых.

Эмитент — АО «ПКТ».

Погашение — 15 октября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,7%. Будет шесть купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 17 июля 2024 года в размере 39,14 ₽.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,32% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,65%, простая доходность к погашению — 15,3%, эффективная доходность к погашению — 16,36% годовых.

Эмитент — ПАО «Московский кредитный банк».

Погашение — 21 января 2026 года.

Номинал — 1000 €⁣ (98 102 ₽).

Ставка купона — 3,1% годовых. Будет два купонных периода. Первый купон выплатят 21 января 2025 года в размере 31 €⁣ (3041 ₽), второй — при погашении облигации.

Это замещающие облигации для еврооблигаций МКБ с ISIN XS2281299763, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 92,58% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,35%, простая доходность к погашению — 7,96%, эффективная доходность к погашению — 7,89% годовых.

Эмитент — ПАО «Ростелеком».

Погашение — 1 апреля 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 14,4%. Будет восемь купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 3 июля 2024 года в размере 35,9 ₽.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,38%, простая доходность к погашению — 14,12%, эффективная доходность к погашению — 15,09% годовых.

Эмитент — ООО «Селектел».

Погашение — 2 апреля 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 12 мая 2024 года в размере 12,33 ₽.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,96%, простая доходность к погашению — 14,69%, эффективная доходность к погашению — 15,91% годовых.

Эмитент — ПАО «Новабев групп».

Погашение — 16 апреля 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 14,9% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 26 мая 2024 года в размере 12,25 ₽.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 102,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,6%, простая доходность к погашению — 13,51%, эффективная доходность к погашению — 14,59% годовых.

Эмитент — МКПАО «ОК Русал».

Погашение — 9 октября 2026 года.

Номинал — 1000 JPY⁣ (587 ₽).

Ставка купона — 7,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 12 июля 2024 года в размере 19,7 JPY⁣ (11,5 ₽).

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,71% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,92%, простая доходность к погашению — 8%, эффективная доходность к погашению — 8,28% годовых.

Эмитент — ООО «ГК „Солтон“».

Погашение — 2 апреля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых, но она будет действовать только три первых купонных периода. Затем ставка будет равна ставке ЦБ на предпоследний рабочий день до начала купонного периода плюс 3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 17 мая 2024 года в размере 16,44 ₽.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,98%. Другие виды доходности не посчитать, так как неизвестен размер будущих купонов.

Корпоративная облигация

Эмитент — ООО «Интерлизинг».

Погашение — 3 апреля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 18 мая 2024 года в размере 12,95 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 5,5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 6,5% погасят в апреле 2027 года.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,75%, простая доходность к погашению — 11,92%, эффективная доходность к погашению — 16,96% годовых.

Эмитент — ООО «МСБ-лизинг».

Погашение — 3 апреля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 18% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 18 мая 2024 года в размере 14,79 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 3,333% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,343% погасят в апреле 2027 года.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,99%, простая доходность к погашению — 10,5%, эффективная доходность к погашению — 19,53% годовых.

Эмитент — ООО «Ойл ресурс групп».

Погашение — 7 апреля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 21% годовых до апреля 2025 года, затем 19% до марта 2026 года, затем 17%. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 мая 2024 года в размере 17,26 ₽.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,99%, простая доходность к погашению — 18,77%, эффективная доходность к погашению — 20,97% годовых.

Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».

Погашение — 8 апреля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 мая 2024 года.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «Сегежа групп».

Погашение — 8 апреля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 4,3% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 11 июля 2024 года.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,39% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Элемент лизинг».

Погашение — 11 апреля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 16% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 26 мая 2024 года в размере 13,15 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 2,77% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,05% погасят в апреле 2027 года.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,86% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,02%, простая доходность к погашению — 8,18%, эффективная доходность к погашению — 17,36% годовых.

Эмитент — НАО «ПКБ».

Погашение — 23 апреля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 17% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 июля 2024 года в размере 42,38 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С января 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,6% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 17% погасят в апреле 2027 года.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,01%, простая доходность к погашению — 13,39%, эффективная доходность к погашению — 18,14% годовых.

Эмитент — ООО «Аполлакс спэйс».

Погашение — 23 сентября 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 21% годовых до апреля 2025 года, затем 19% до марта 2026 года, затем 17%. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 11 мая 2024 года в размере 17,26 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 5,55% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 5,65% погасят в сентябре 2027 года.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 102,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,55%, простая доходность к погашению — 13,99%, эффективная доходность к погашению — 19,88% годовых.

Эмитент — АО «СТМ».

Погашение — 10 марта 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 5 мая 2024 года в размере 12,74 ₽. В марте 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 31 марта 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 20 по 26 марта 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,5%, простая доходность к оферте — 15,5%, эффективная доходность к оферте — 16,66% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Газпром капитал».

Погашение — 14 марта 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купонаравна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 9 мая 2024 года.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,36% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — АО «ЭР-телеком холдинг».

Погашение — 14 марта 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 16,05% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 9 мая 2024 года в размере 13,19 ₽. В марте 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 1 апреля 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 24 по 30 марта 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,08%, простая доходность к оферте — 15,91%, эффективная доходность к оферте — 17,34% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Контрол лизинг».

Погашение — 29 марта 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 18,25% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 мая 2024 года в размере 15 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 0,77—3,22% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,38% погасят в марте 2029 года.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,72% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,12%, простая доходность к погашению — 12,01%, эффективная доходность к погашению — 19,51% годовых.

Эмитент — ООО «ПИР».

Погашение — 30 марта 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 18,75% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 мая 2024 года в размере 15,41 ₽. В апреле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 23 апреля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 14 по 18 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2028 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 56% погасят в марте 2029 года.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,73%, простая доходность к оферте — 17,78%, эффективная доходность к оферте — 20,41% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Татнефтехим».

Погашение — 30 марта 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 18,5% годовых. Будет 30 купонных периодов по 60 дней каждый. Первый купон выплатят 24 июня 2024 года в размере 30,41 ₽. В апреле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 23 апреля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 14 по 18 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В январе 2029 года вместе с купоном выплатят 50% номинала, а оставшиеся 50% погасят в марте 2029 года. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,49%, простая доходность к оферте — 18,06%, эффективная доходность к оферте — 19,97% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Автоотдел».

Погашение — 1 апреля 2029 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2027 или 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 18,25% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 мая 2024 года в размере 15 ₽.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,08% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,24%, простая доходность к погашению — 18,13%, эффективная доходность к погашению — 19,83% годовых.

Эмитент — ООО «С-принт».

Погашение — 17 апреля 2029 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 23 июля 2024 года в размере 49,86 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С января 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 5 или 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,62% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,68%, простая доходность к погашению — 14%, эффективная доходность к погашению — 20,8% годовых.

Эмитент — ВЭБ-РФ.

Погашение — 30 марта 2032 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 32 купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 9 июля 2024 года.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».

Погашение — 5 марта 2034 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,5% годовых. Будет 120 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 26 мая 2024 года в размере 12,74 ₽. В апреле 2027 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 14 апреля 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 9 апреля 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,5%, простая доходность к оферте — 18,5%, эффективная доходность к оферте — 16,61% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — АО «Гидромашсервис».

Погашение — 21 марта 2034 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,25% годовых. Будет 121 купонный период по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 12 мая 2024 года в размере 12,53 ₽. В марте 2027 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 31 марта 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 22 по 26 марта 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

6 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,27% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,21%, простая доходность к оферте — 15,02%, эффективная доходность к оферте — 16,3% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

12 апреля на Мосбирже начали торговаться акции ПАО МФК «Займер» — крупной микрофинансовой компании. Бизнес компании и размещение ее акций мы разбирали в другом материале.

6 мая акция стоила около 233 ₽.

26 апреля на Мосбирже начали торговаться акции ПАО «МТС-банк» — одного из самых быстрорастущих российских банков. Бизнес компании и размещение ее акций мы разбирали в другом материале.

6 мая акция стоила около 2505 ₽.

Этот биржевой ПИФ от УК «Первая» состоит из долгосрочных облигаций федерального займа. Индикатор — индекс Мосбиржи государственных облигаций RUGBITR7Y+.

Общий уровень расходов SBLB — до 0,8% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.

6 мая пай стоил 9,94 ₽.