Новые ценные бумаги на Мосбирже за июнь 2021

За июнь ассортимент бумаг на Московской бирже существенно пополнился. Появились новые ОФЗ, облигации Казахстана и российских компаний, новые акции иностранных компаний и биржевые фонды.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б. Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы по типам: сначала ОФЗ и облигации Казахстана, потом корпоративные. Внутри типов — по дате погашения: от коротких к длинным. Акции и биржевые фонды — в конце материала.

Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.

Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.

Погашение — 14 марта 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 16 купонных периодов, первый купон выплатят 22 сентября 2021 года в размере 17,99 ₽, далее будут выплачивать каждые 182 дня в размере 33,41 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 98,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,82%, простая доходность к погашению — 7,03%, эффективная доходность к погашению — 7,12% годовых.

Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.

Погашение — 23 июля 2031 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 6,9% годовых. Будет 20 купонных периодов, первый купон выплатят 2 февраля 2022 года в размере 43,67 ₽, далее будут выплачивать 34,41 ₽ каждые 182 дня.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 98,16% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,03%, простая доходность к погашению — 7,19%, эффективная доходность к погашению — 7,29% годовых.

Эмитент — Министерство финансов Республики Казахстан.

Погашение — 22 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,48% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 27 декабря 2021 года в размере 37,3 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,09% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,47%, простая доходность к погашению — 7,45%, эффективная доходность к погашению — 7,6% годовых.

Эмитент — Министерство финансов Республики Казахстан.

Погашение — 19 июня 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,69% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 27 декабря 2021 года в размере 38,34 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,65%, простая доходность к погашению — 7,57%, эффективная доходность к погашению — 7,74% годовых.

Эмитент — Министерство финансов Республики Казахстан.

Погашение — 16 июня 2031 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,92% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 27 декабря 2021 года в размере 39,49 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,08% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,91%, простая доходность к погашению — 7,9%, эффективная доходность к погашению — 8,06% годовых.

Эмитент — Министерство финансов Республики Казахстан.

Погашение — 16 июня 2031 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,92% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 27 декабря 2021 года в размере 39,49 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,91%, простая доходность к погашению — 7,9%, эффективная доходность к погашению — 8,07% годовых.

Эмитент — ПАО «Банк „ВТБ“».

Погашение — 20 июня 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 6% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый. Первый закончится 20 сентября 2021 года, выплатят 14,96 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,22% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,99%, простая доходность к погашению — 5,75%, эффективная доходность к погашению — 5,89% годовых.

Эмитент — ООО «С-Инновации».

Погашение — 7 июня 2023 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 11% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 8 сентября 2021 года в размере 27,42 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,87% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,91%, простая доходность к погашению — 10,39%, эффективная доходность к погашению — 10,91% годовых.

Эмитент — АО «Россельхозбанк».

Погашение — 16 июня 2023 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 5,5% годовых. Будет 24 купонных периода по 31 дню каждый. Первый купон выплатили 3 июля 2021 года в размере 4,67 ₽, а следующий будет 3 августа.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 98,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,6%, простая доходность к погашению — 6,51%, эффективная доходность к погашению — 6,68% годовых.

Эмитент — ПАО «Сбербанк».

Погашение — 19 июня 2023 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 6,9% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первый купон выплатят 20 декабря 2021 года в размере 34,41 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,9%, простая доходность к погашению — 6,89%, эффективная доходность к погашению — 7,02% годовых.

Эмитент — ПАО «Магнит».

Погашение — 29 мая 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,05% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 1 декабря 2021 года в размере 35,15 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 99,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,12%, простая доходность к погашению — 7,41%, эффективная доходность к погашению — 7,56% годовых.

Эмитент — ПАО «Магнит».

Погашение — 29 мая 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,05% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 1 декабря 2021 года в размере 35,15 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,05%, простая доходность к погашению — 7,01%, эффективная доходность к погашению — 7,17% годовых.

Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».

Погашение — 2 июня 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первая выплата назначена на 18 июля 2021 года и равна 6,16 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,5%, простая доходность к погашению — 7,47%, эффективная доходность к погашению — 7,76% годовых.

Эмитент — АО «Альфа-банк».

Погашение — 4 июня 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,15% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый, первый купон выплатят 2 декабря 2021 года в размере 35,85 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 99,17% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,21%, простая доходность к погашению — 7,45%, эффективная доходность к погашению — 7,61% годовых.

Эмитент — ООО «Бифорком текнолоджис».

Погашение — 4 июня 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 11,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 7 сентября 2021 года в размере 28,05 ₽. В июне 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 9 июня 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 31 мая по 6 июня 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,2%, простая доходность к оферте — 10,9%, эффективная доходность к оферте — 11,47% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Урожай».

Погашение — 4 июня 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 7 сентября 2021 года, ее размер — 28,67 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,5%, простая доходность к погашению — 11,43%, эффективная доходность к погашению — 12,02% годовых.

Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».

Погашение — 7 июня 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,6% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 10 декабря 2021 года, ее размер — 37,9 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 99,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,64%, простая доходность к погашению — 7,78%, эффективная доходность к погашению — 7,94% годовых.

Эмитент — ООО «Татнефтехим».

Погашение — 8 июня 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 11% годовых. Будет 18 купонных периодов по 60 дней каждый. Первая выплата назначена на 23 августа 2021 года, ее размер — 18,08 ₽.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в апреле 2024 года вместе с купоном выплатят 50% номинала, а оставшиеся 50% погасят в июне 2024 года. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 101,14% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,88%, простая доходность к погашению — 10,16%, эффективная доходность к погашению — 11,01% годовых.

Эмитент — ООО «Рестор».

Погашение — 13 июня 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 8,1% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 16 сентября 2021 года, ее размер — 20,19 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,08%, простая доходность к погашению — 7,99%, эффективная доходность к погашению — 8,27% годовых.

Эмитент — ООО «Специнвестлизинг».

Погашение — 17 мая 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первая выплата назначена на 7 июля 2021 года, ее размер — 8,22 ₽.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с сентября 2021 года раз в 4 месяца вместе с купонами будут выплачивать по 6,25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 99,67% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,03%, простая доходность к погашению — 5,3%, эффективная доходность к погашению — 10,68% годовых.

Эмитент — ООО «Вита лайн».

Погашение — 29 мая 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 2 сентября 2021 года, ее размер — 24,93 ₽. В мае 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 6 июня 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 24 по 30 мая 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,34% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,96%, простая доходность к оферте — 9,77%, эффективная доходность к оферте — 10,23% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Энерготехсервис».

Погашение — 5 июня 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9,9% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 9 сентября 2021 года, ее размер — 24,68 ₽.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с сентября 2022 вместе с купонами будет выплачиваться по 6,7% номинала. Последние 26,3% погасят в июне 2025 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,35% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,87%, простая доходность к погашению — 6,97%, эффективная доходность к погашению — 10,11% годовых.

Эмитент — ООО «Энергоника».

Погашение — 26 мая 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 13% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 31 августа 2021 года, ее размер — 32,41 ₽.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в мае 2022 года вместе с купонами выплатят 10% номинала, в мае 2023, 2024 и 2025 годов — по 25%, а в мае 2026 — оставшиеся 15%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 101,49% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,81%, простая доходность к погашению — 7,48%, эффективная доходность к погашению — 12,97% годовых.

Эмитент — ООО «ХКФ банк».

Погашение — 1 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 8% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 6 сентября 2021 года, ее размер — 19,95 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8%, простая доходность к погашению — 7,96%, эффективная доходность к погашению — 8,24% годовых.

Эмитент — ПАО «Банк „ФК «Открытие»“».

Погашение — 4 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,3% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата назначена на 9 декабря 2021 года, ее размер — 36,4 ₽. В июне 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 14 июня 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать со 2 по 8 июня 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,3%, простая доходность к оферте — 7,29%, эффективная доходность к оферте — 7,43% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — АО «Трансмашхолдинг».

Погашение — 5 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 8,05% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата назначена на 10 декабря 2021 года, ее размер — 40,14 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,66% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8%, простая доходность к погашению — 7,83%, эффективная доходность к погашению — 8,04% годовых.

Эмитент — ПАО «Аэрофлот».

Погашение — 11 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 8,35% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 16 сентября 2021 года, ее размер — 20,82 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 101,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,26%, простая доходность к погашению — 8,03%, эффективная доходность к погашению — 8,34% годовых.

Эмитент — ПАО «Сбербанк».

Погашение — 15 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,4% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата назначена на 20 декабря 2021 года, ее размер — 36,9 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,14% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,39%, простая доходность к погашению — 7,35%, эффективная доходность к погашению — 7,5% годовых.

Эмитент — АО «Атомэнергопром».

Погашение — 19 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 7,5% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата назначена на 24 декабря 2021 года, ее размер — 37,4 ₽.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,5%, простая доходность к погашению — 7,48%, эффективная доходность к погашению — 7,63% годовых.

1 июня на Московской бирже начали торговаться акции и депозитарные расписки 20 иностранных компаний. Вот их список:

1. Bank of America.
2. BlackRock.
3. CF Industries Holdings.
4. eHealth.
5. G1 Therapeutics.
6. Incyte.
7. MicroStrategy.
8. Momo.
9. Morgan Stanley.
10. Palantir Technologies.
11. Southern Copper.
12. Splunk.
13. Square.
14. The Goldman Sachs Group.
15. The Mosaic Company.
16. ViacomCBS.
17. Virgin Galactic Holdings.
18. Western Digital.
19. Zoom Video Communications.
20. Zynerba Pharmaceuticals.

Торги идут за рубли, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.

Этот ETF компании FinEx состоит из TIPS — долговых бумаг казначейства США, имеющих защиту от инфляции. Номинал таких облигаций индексируется на инфляцию, также есть купоны, ставка которых — фиксированный процент от меняющегося номинала. Полученные купоны реинвестируются.

Фонд очень похож на запущенный в мае FXTP, но есть важное отличие: в FXIP используется рублевое хеджирование. Из-за этого цена FXIP не зависит от курса доллара.

Общий уровень расходов ETF — 0,35% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене FXIP.

Торги идут за рубли. 2 июля одна акция FXIP стоила около 102 ₽.

Этот биржевой ПИФ позволяет инвестировать в акции иностранных компаний из таких отраслей, как фармацевтика, биотехнологии и медицина. Внутри — американские фонды XLV, XPH, XBI, ARKG в пропорциях 30/30/30/10. Полученные дивиденды реинвестируются.

Общий уровень расходов этого БПИФа — 1,61% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене AKMD. У фондов внутри AKMD тоже есть комиссия, ее средневзвешенное значение — 0,32% в год.

Торги идут за рубли и доллары. 2 июля одна акция AKMD стоила около 74 ₽, или около 1,012 $.

Этот биржевой ПИФ отслеживает индекс IRGROTR, куда попадают акции российских компаний с растущими выручкой, прибылью и котировками и низкой волатильностью. Фонд можно считать мультифакторным. Полученные дивиденды реинвестируются.

Общий уровень расходов этого БПИФа — 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене GROD.

Торги идут за рубли. 2 июля одна акция GROD стоила около 1002 ₽.

Это биржевой ПИФ денежного рынка, имеющий невысокий уровень риска и невысокую потенциальную доходность. Полученный доход реинвестируется.

Общий уровень расходов этого БПИФа — 1,07% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене SBCS.

Торги идут за рубли. 2 июля один пай SBCS стоил около 10,1 ₽.

Это немного более рискованный и потенциально более доходный биржевой ПИФ. В нем 10% занимают акции российских компаний, 30% — рублевые корпоративные облигации с дюрацией 1—3 года и 60% — инструменты денежного рынка. Полученный доход реинвестируется.

Общий уровень расходов этого БПИФа — 1,17% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене SBRS.

Торги идут за рубли. 2 июля один пай SBRS стоил около 10,1 ₽.

Более рискованный и потенциально более доходный биржевой ПИФ, чем предыдущий. В нем 40% занимают акции российских компаний, 30% — рублевые корпоративные облигации с дюрацией 1—3 года и 30% — инструменты денежного рынка. Полученный доход реинвестируется.

Общий уровень расходов этого БПИФа — 1,27% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене SBWS.

Торги идут за рубли. 2 июля один пай SBWS стоил около 10,1 ₽.

Еще больше риска ради потенциально более высокой доходности. В фонде 30% отведено под акции американских компаний в виде ETF SPY, 60% — под акции российских компаний, 10% — под инструменты денежного рынка. Полученный доход реинвестируется.

Общий уровень расходов — 1,37% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене SBPS. Уровень расходов фонда SPY — еще 0,09% в год.

Торги идут за рубли. 2 июля один пай SBPS стоил около 10,1 ₽.

Самый рискованный и потенциально доходный биржевой ПИФ из запущенных Сбером в июне. 40% отведено под акции американских компаний в виде ETF SPY, а 60% — под акции российских компаний. Полученный доход реинвестируется.

Общий уровень расходов этого БПИФа — 1,57% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене SBDS. Уровень расходов фонда SPY — еще 0,09% в год.

Торги идут за рубли. 2 июля один пай SBDS стоил около 10,3 ₽.

Этот биржевой ПИФ отслеживает индекс российских дивидендных аристократов — компаний с высокой дивидендной доходностью. Полученные дивиденды реинвестируются.

Общий уровень расходов этого БПИФа — 1,05% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене FMRU.

Торги идут за рубли. 2 июля один пай FMRU стоил около 9,8 ₽.