В мае на Московской бирже появились новые ценные бумаги. Как обычно, в основном это корпоративные облигации — долговые бумаги крупных и не очень компаний, но есть и новые акции, депозитарная расписка и фонд FinEx с облигациями казначейства США внутри.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

С 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б. Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы по типам: сначала субфедеральные, потом корпоративные. Внутри типов — по дате погашения: от коротких к длинным. Акции, депозитарная расписка и биржевой фонд — в конце материала.

Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.

А где эти бумаги в Тинькофф-инвестициях?

Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф-инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Тинькофф-инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.

Но дайджест Т⁠—⁠Ж не привязан к Тинькофф-инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.

Любим, ценим,
Инвестредакция

Субфедеральная облигация
Якутия 35015

Эмитент — Министерство финансов Республики Саха (Якутия).

Погашение — 8 мая 2028 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,25% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 августа 2021 года, его размер составит 18,08 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в ноябре 2022 и 2023 года, августе и ноябре 2025 года, августе и ноябре 2026 и августе и ноябре 2027 вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. Оставшиеся 20% погасят в мае 2028. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,31% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,23%, простая доходность к погашению — 5,11%, эффективная доходность к погашению — 7,36% годовых.

Субфедеральная облигация
Москва 26074

Эмитент — Департамент финансов города Москвы.

Погашение — 18 мая 2028 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,38% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 25 ноября 2021 года, его размер составит 36,8 Р.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 99,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,38%, простая доходность к погашению — 7,38%, эффективная доходность к погашению — 7,52% годовых.

Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-205

Эмитент — ПАО «Банк „ВТБ“».

Погашение — 3 мая 2022 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 5,45% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый. Первый закончится 3 августа 2021 года, выплатят 13,59 Р.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 99,59% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,47%, простая доходность к погашению — 5,88%, эффективная доходность к погашению — 6,02% годовых.

Корпоративная облигация
МТС-Банк 001Р-01

Эмитент — ПАО «МТС-Банк».

Погашение — 24 мая 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,45% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первый купон выплатят 24 ноября 2021 года в размере 37,15 Р.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,44%, простая доходность к погашению — 7,35%, эффективная доходность к погашению — 7,5% годовых.

Корпоративная облигация
Литана 001Р-01

Эмитент — ООО «Литана».

Погашение — 1 мая 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 4 августа 2021 года в размере 32,41 Р.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 101,39% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,82%, простая доходность к погашению — 12,22%, эффективная доходность к погашению — 13% годовых.

Корпоративная облигация
Транс-Миссия БО-П02

Эмитент — ООО «Транс-миссия».

Погашение — 3 мая 2024 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в мае или ноябре 2022 или 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 13% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 18 июня 2021 года в размере 10,68 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в мае, августе и ноябре 2023, а также в феврале 2024 года вместе с купонами выплатят по 5% номинала. Оставшиеся 80% номинала погасят в мае 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 103,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,58%, простая доходность к погашению — 10,88%, эффективная доходность к погашению — 12,22% годовых.

Корпоративная облигация
Группа Продовольствие 001Р-01

Эмитент — ООО «Группа „Продовольствие“».

Погашение — 8 мая 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 12% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первая выплата состоится 23 июня 2021 года в размере 9,86 Р.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,36% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,96%, простая доходность к погашению — 11,79%, эффективная доходность к погашению — 12,5% годовых.

Корпоративная облигация
Ред Софт 002Р-02

Эмитент — ООО «Ред софт».

Погашение — 16 мая 2024 года. Эмитент также имеет право погасить облигацию в мае 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 11% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 19 августа 2021 года и равна 27,42 Р.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 101,51% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,84%, простая доходность к погашению — 10,28%, эффективная доходность к погашению — 10,9% годовых.

Корпоративная облигация
Европлан 001Р-02

Эмитент — АО «ЛК „Европлан“».

Погашение — 17 мая 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,8% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 20 августа 2021 года в размере 19,45 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с августа 2022 вместе с купонами будут выплачивать по 12,5% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 99,96% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,8%, простая доходность к погашению — 5,5%, эффективная доходность к погашению — 8,04% годовых.

Корпоративная облигация
Всеинструменты.ру БО-04

Эмитент — ООО «Всеинструменты-ру».

Погашение — 20 мая 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 9,8% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 23 августа 2021 года в размере 24,43 Р.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 103,58% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,46%, простая доходность к погашению — 8,27%, эффективная доходность к погашению — 8,68% годовых.

Корпоративная облигация
Синара — Транспортные машины 001Р-01

Эмитент — АО «Синара — транспортные машины».

Погашение — 24 мая 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,1% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата назначена на 26 ноября 2021 года, ее размер — 40,39 Р.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,45% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,06%, простая доходность к погашению — 7,9%, эффективная доходность к погашению — 8,08% годовых.

Корпоративная облигация
ТЕХНО Лизинг 001Р-04

Эмитент — ООО «Техно лизинг».

Погашение — 16 апреля 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 10,75% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первая выплата состоится 11 июня 2021 года, ее размер — 8,84 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в мае и сентябре 2025, а также в январе 2026 года вместе с купонами выплатят по 10% номинала. Оставшиеся 70% погасят в апреле 2026 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 99,34% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,82%, простая доходность к погашению — 10,51%, эффективная доходность к погашению — 11,49% годовых.

Корпоративная облигация
Лизинг-Трейд 001Р-03

Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».

Погашение — 30 апреля 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 11% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первая выплата назначена на 25 июня 2021 года, ее размер — 9,04 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с июня 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,33% номинала. Последние 8,37% номинала погасят в апреле 2026 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,99%, простая доходность к погашению — 9,93%, эффективная доходность к погашению — 11,53% годовых.

Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-29

Эмитент — «ВЭБ.РФ».

Погашение — 1 мая 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,97% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата назначена на 5 ноября 2021 года, ее размер — 39,74 Р.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 104% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,66%, простая доходность к погашению — 6,84%, эффективная доходность к погашению — 7,11% годовых.

Корпоративная облигация
АФК Система БО 001Р-20

Эмитент — ПАО «АФК „Система“».

Погашение — 30 апреля 2031 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,2% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата назначена на 10 ноября 2021 года, ее размер — 40,89 Р. В мае 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 11 мая 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 29 апреля по 6 мая 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 101,31% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,09%, простая доходность к оферте — 7,93%, эффективная доходность к оферте — 8,16% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Корпоративная облигация
РЕСО-Лизинг БО-П01

Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».

Погашение — 19 мая 2031 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата назначена на 29 ноября 2021 года, ее размер — 39,89 Р. В мае 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 29 мая 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 20 по 26 мая 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9%, простая доходность к оферте — 8%, эффективная доходность к оферте — 8,17% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Акции
Иностранные компании

4 мая на Московской бирже начали торговаться акции 19 крупных иностранных компаний. Вот их список:

  1. Anthem.
  2. APA.
  3. CVS Health.
  4. Cigna.
  5. DexCom.
  6. Dollar General.
  7. Ecolab.
  8. Goodyear Tire & Rubber.
  9. Hewlett Packard.
  10. Intuit.
  11. Intuitive Surgical.
  12. Lumen Technologies.
  13. Monster Beverage.
  14. NortonLifeLock.
  15. SAP.
  16. Southwest Airlines.
  17. The TJX Companies.
  18. Tyson Foods.
  19. Vontier.

Торги идут за рубли, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.

Депозитарная расписка
ГДР Hydraulic Machines & Systems Group PLC (HMSG)

На Московской бирже начали торговаться глобальные депозитарные расписки на акции Hydraulic Machines & Systems Group. Эта группа компаний — крупный производитель оборудования для нефтегазового сектора, энергетики и ЖКХ. ГДР компании также торгуются на Лондонской бирже.

Торги идут за рубли. 1 июня одна ГДР стоила около 380 Р.

Биржевой фонд
FinEx — Облигации казначейства США с защитой от инфляции (FXTP)

Этот ETF компании FinEx состоит из TIPS — долговых бумаг казначейства США, имеющих защиту от инфляции. Номинал таких облигаций индексируется на инфляцию, также есть купоны, ставка которых — фиксированный процент от меняющегося номинала. Полученные купоны реинвестируются.

Общий уровень расходов ETF — 0,25% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене FXTP.

Торги идут за рубли и доллары. 1 июня одна акция FXTP стоила около 73,8 Р, или 1 $.